PROTHERMIC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Implantée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entreprise PROTHERMIC oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-deux mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 200.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROTHERMIC montrait une trésorerie de 629.76 K €.
En termes d’effectifs, PROTHERMIC recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROTHERMIC est dirigée par Mohamed Moussi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.38 M | 394.6 K |
| Marge brute (€) | - | - | 583.13 K | 323.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 268.54 K | 159.68 K |
| EBITDA (€) | - | - | 272.65 K | 159.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.11 K | -276 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 267.12 K | 155.26 K |
| Résultat net (€) | - | - | 200.76 K | 120.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.53 | 30.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 55.36 | 42.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 24.91 | 26.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 528.85 K | 286.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.26 | 72.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 42.19 | 82.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.73 | 40.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 19.43 | 40.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 545.34 K | 480.69 K | 436.81 K | 357.91 K |
| BFRE (€) | - | - | -42.32 K | - |
| BFRHE (€) | 99.04 K | 71.87 K | 69.46 K | 13.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 115.36 | 331.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -11.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 263.01 M | 14.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 95.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 103.19 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 206.29 K | 125.69 K |
| Dette nette (€) | 10.48 K | -191.88 K | -23.97 K | 66.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.93 | 31.85 |
| Font de roulement (€) | 545.35 K | 480.69 K | 436.81 K | 357.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 629.76 K | 352.25 K | 419.34 K | 241.16 K |
| Dettes financières (€) | 41.72 K | 69.18 K | 82.44 K | 82.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.12 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 | -46.4 | -6.61 | 23.45 |
| Autonomie financière (%) | 12.34 | 5.98 | 4.4 | 3.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 577.56 K | 474.94 K | 360.87 K | 92.51 K |
| Liquidité générale | - | - | 177.75 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 177.75 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 1.52 | 2.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 339.86 K | 168.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.13 | 31.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 67.94 K | 40.25 K |
