SAS LA CALYPSO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Située à CABOURG (14390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité SAS LA CALYPSO oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 793.5 K €, soit sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -119.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS LA CALYPSO révélait une trésorerie de 5.49 K €.
En termes d’effectifs, SAS LA CALYPSO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS LA CALYPSO est dirigée par Arnaud Leroy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 793.5 K | 819.2 K | 514.57 K | 522.17 K |
| Marge brute (€) | 302.81 K | 310.28 K | 222.01 K | 163.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -98.17 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -89.92 K | - | - | 274.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.25 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -116.23 K | -72.05 K | 8.95 K | -40.58 K |
| Résultat net (€) | -119.89 K | -71.29 K | 5.81 K | -43.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.11 | -8.7 | 1.13 | -8.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.72 | 36.05 | -4.61 | 33.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -40.92 | -19.14 | 1.32 | -9.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 304.57 K | 233.01 K | 157.54 K | -125.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.38 | 28.44 | 30.62 | -24.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.16 | 37.88 | 43.15 | 31.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.33 | - | - | 52.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.37 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -99.44 K | 20.89 K | 29.14 K | 7.6 K |
| BFRE (€) | -132.37 K | -7.36 K | -51.29 K | -48.32 K |
| BFRHE (€) | 27.44 K | -212.64 K | -124.62 K | 27.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | -45.74 | 9.31 | 20.67 | 5.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.89 | -3.28 | -36.38 | -33.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.65 M | -477.24 M | -175.68 M | 39.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.95 | 8.83 | 29.39 | 34.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.42 | 34.87 | 99.01 | 56.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -93.43 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -605.34 K | -563.51 K | -527.75 K | -563.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.77 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -99.44 K | - | - | -17.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | -228.24 |
| Trésorerie (€) | 5.49 K | 6.74 K | 36.64 K | 3.76 K |
| Dettes financières (€) | 465.24 K | - | - | 467.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 190.45 | 285 | 418.98 | 429.17 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | - | - | -0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.59 K | 49.59 K | 81.99 K | 74.13 K |
| Liquidité générale | 5.39 | 6.56 | 14.37 | 10.05 |
| Liquidité réduite | 5.39 | 6.56 | 14.37 | 10.05 |
| Couverture de la dette | -2.19 | - | - | -2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 398.57 K | 346.65 K | 178.82 K | 190.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.73 | 34.48 | 28.06 | 31.8 |
