FINANCIERE ISTRA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à VENDARGUES (34740), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise FINANCIERE ISTRA se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-neuf mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -6.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE ISTRA présentait une trésorerie de 40.2 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE ISTRA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE ISTRA est dirigée par Sebastien Rohart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.64 M | 1.71 M | 984.22 K |
| Marge brute (€) | 893.57 K | 1.13 M | 1.04 M | 738.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -332.02 K | -353.34 K | -553.93 K | -246.74 K |
| EBITDA (€) | -291.13 K | -317.65 K | -535.73 K | -231.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.89 K | -35.69 K | -18.21 K | -15.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -291.13 K | -417.65 K | -635.73 K | -354.5 K |
| Résultat net (€) | -6.23 M | -4.93 M | -329.81 K | -169.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -571.74 | -300.56 | -19.33 | -17.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.17 | -13.75 | -0.82 | -0.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.78 | -4.39 | -0.29 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.94 M | 6.82 M | 6.54 M | 6.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 637.31 | 416.27 | 383.33 | 619.92 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 82.01 | 69.05 | 60.73 | 75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.72 | -19.37 | -31.4 | -23.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.47 | -21.55 | -32.47 | -25.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -24.3 K | 3.86 M | 4.85 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 20.89 K | 3.74 M | 4.15 M | 2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | -8.14 | 859.54 | 1.04 K | 702.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.36 M | 16.8 Md | 19.38 Md | 5.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.69 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.94 | 154.18 | 132.5 | 102.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.23 M | -4.83 M | -229.8 K | -46.81 K |
| Dette nette (€) | -69.3 M | -76.11 M | -72.76 M | -71.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -571.74 | -294.46 | -13.47 | -4.76 |
| Font de roulement (€) | -24.3 K | 4.08 M | 5.31 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 100 | 105.7 | 109.41 | 129.4 |
| Trésorerie (€) | 40.2 K | 182.54 K | 800.81 K | 264.14 K |
| Dettes financières (€) | 68.97 M | 75.77 M | 72.75 M | 71.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.12 | 15.77 | 316.64 | 1.53 K |
| Ratio d'endettement (%) | -179.86 | -212.39 | -181.51 | -183.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.61 K | 529.24 K | 816.32 K | 726.09 K |
| Couverture de la dette | -21.92 | -15.8 | -0.58 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.46 M | 1.56 M | 969.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 73.42 | 64.83 | 65.69 | 70.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.51 M | -1.66 M | -1.69 M |