CDA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à SOLAURE EN DIOIS (26150), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation CDA met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 76.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDA affichait une trésorerie de 261.77 K €.
En termes d’effectifs, CDA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.98 M | 2.32 M | - |
| Marge brute (€) | - | 814.3 K | 1.1 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 218.64 K | - |
| EBITDA (€) | - | 173.37 K | 216.92 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 103.03 K | 145.51 K | - |
| Résultat net (€) | - | 76.91 K | 106.11 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.89 | 4.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.55 | 21.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.98 | 7.37 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 647.7 K | 798.98 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.72 | 34.44 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 41.14 | 47.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.76 | 9.35 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.43 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 632.11 K | 494.83 K | 680.46 K | 942.8 K |
| BFRE (€) | 259.43 K | 42.82 K | 214.37 K | 528.41 K |
| BFRHE (€) | 110.68 K | 125.7 K | -21.01 K | -396.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 91.24 | 107.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.9 | 33.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 681.68 M | -133.53 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 49.95 | 63.79 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.55 | 51.26 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 199.06 K | - |
| Dette nette (€) | -901.1 K | -689.43 K | -501.32 K | -641.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.58 | - |
| Font de roulement (€) | 426.8 K | 440.72 K | 589.65 K | - |
| Couverture du BFR | 67.52 | 89.06 | 86.66 | - |
| Trésorerie (€) | 261.77 K | 325.77 K | 447.17 K | 389.76 K |
| Dettes financières (€) | 576.32 K | 724.77 K | 536.19 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -141.51 | -130.47 | -101.87 | -166.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.73 | 0.92 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 381.25 K | 236.31 K | 321.5 K | 124.99 K |
| Liquidité générale | 73.77 | 59.57 | 90.72 | 75.79 |
| Liquidité réduite | 73.77 | 59.57 | 90.72 | 75.79 |
| Couverture de la dette | - | 0.96 | 0.68 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 616.46 K | 797.2 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.95 | 24.46 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 19.92 K | 32.2 K | - |