SAS CAFE TERMINUS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à CAVAILLON (84300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité SAS CAFE TERMINUS se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 200.47 K €, soit deux cent mille quatre cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -11.06 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SAS CAFE TERMINUS présentait une trésorerie de 14.63 K €.
En termes d’effectifs, SAS CAFE TERMINUS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CAFE TERMINUS est dirigée par Abderrahim Ettaouyl, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200.47 K | 182.6 K | - | 86.57 K |
| Marge brute (€) | 77.28 K | 73.94 K | - | 38.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.06 K | 2.45 K | - | 11.7 K |
| Résultat net (€) | -11.06 K | 1.54 K | - | 10.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.52 | 0.84 | - | 12.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.13 | 8.47 | - | 160.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.52 | 0.81 | - | 5.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.72 K | 66.09 K | - | 35.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.28 | 36.19 | - | 41.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.55 | 40.49 | - | 44.55 |
| BFR (€) | 11.68 K | -319 | 9.91 K | 11.44 K |
| BFRE (€) | -2.95 K | -2.79 K | -2.34 K | 642 |
| BFRHE (€) | - | -146.89 K | -165.75 K | -173.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.26 | -0.64 | - | 48.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.37 | -5.58 | - | 2.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -73.48 M | - | -41.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.89 | 3.48 | - | 41.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.96 | 14.88 | - | 2.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -178.71 K | -170.58 K | -186.21 K | -181.86 K |
| Trésorerie (€) | 14.63 K | 1.65 K | 8 | 1.31 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.52 K | -940.39 | -1.12 K | -2.73 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.25 K | 4.52 K | 2.46 K | 300 |
| Liquidité générale | 7.82 | 1.98 | 6.58 | 6.19 |
| Liquidité réduite | 7.82 | 1.98 | 6.58 | 6.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.51 K | 51.2 K | - | 24.1 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.4 | 23.75 | - | 24.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1 K |