LA GARENNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Basée à SAVERNE (67700), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LA GARENNE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent quatorze mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 47.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA GARENNE affichait une trésorerie de 82.75 K €.
En termes d’effectifs, LA GARENNE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA GARENNE est sous la direction de HURLEVENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 1.68 M | 1.16 M | 869.21 K |
| Marge brute (€) | 925.76 K | 683.61 K | 413.53 K | 269.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.11 K | 91.54 K | 77.98 K | 64.77 K |
| EBITDA (€) | 139.61 K | 115.99 K | 101.96 K | 76.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.5 K | -24.45 K | -23.98 K | -12.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.48 K | 38.46 K | 35.72 K | 20.73 K |
| Résultat net (€) | 47.77 K | 32.98 K | 33.12 K | 48.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 1.96 | 2.85 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.16 | 36.5 | 183.71 | -320.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.15 | 4.02 | 5.05 | 6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 812.08 K | 627.95 K | 420.25 K | 325.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.68 | 37.39 | 36.21 | 37.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.81 | 40.71 | 35.63 | 31.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | 6.91 | 8.79 | 8.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.38 | 5.45 | 6.72 | 7.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 49.21 K | 105.33 K | 150.68 K | 157.63 K |
| BFRE (€) | -86.59 K | -88.42 K | -67.94 K | -138.15 K |
| BFRHE (€) | 28.07 K | 15.25 K | 49.49 K | 139.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.11 | 22.89 | 47.39 | 66.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.27 | -19.22 | -21.37 | -58.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.25 M | 70.17 M | 157.36 M | 332.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.42 | 25.72 | 29.65 | 56.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.95 | 88.45 | 71.57 | 111.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.29 K | 114.66 K | 102.42 K | 105.67 K |
| Dette nette (€) | -575.42 K | -619.23 K | -505.12 K | -589.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.2 | 6.83 | 8.83 | 12.16 |
| Font de roulement (€) | 12.34 K | 30.09 K | 108.89 K | 157.63 K |
| Couverture du BFR | 25.09 | 28.57 | 72.26 | 100 |
| Trésorerie (€) | 82.75 K | 111.51 K | 132.27 K | 157.28 K |
| Dettes financières (€) | 245.32 K | 339.25 K | 404.72 K | 526.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.19 | -5.4 | -4.93 | -5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -483.76 | -685.32 | -2.8 K | 3.91 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.27 | 0.04 | -0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376 K | 316.25 K | 190.87 K | 220.67 K |
| Liquidité générale | 24.22 | 32.45 | 37.58 | 39.72 |
| Liquidité réduite | 24.22 | 32.45 | 37.58 | 39.72 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.63 | 0.85 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.57 K | 602.99 K | 365.15 K | 271.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.89 | 28.84 | 25.65 | 27.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.53 K | -24 | - | - |