DELTA TGS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Établie à LA FERTE-BERNARD (72400), elle se spécialise dans 7010Z. La société DELTA TGS se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante-et-un mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 313.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA TGS affichait une trésorerie de 39.69 K €.
En termes d’effectifs, DELTA TGS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA TGS est sous la direction de Guillaume Taffin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 1.24 M | 927.9 K | 852.26 K |
| Marge brute (€) | 475.16 K | 483.03 K | 468.79 K | 424.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.87 K | -38.22 K | -10.68 K | 2.38 K |
| EBITDA (€) | -19.02 K | -11.52 K | -1.83 K | 6.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.85 K | -26.7 K | -8.84 K | -4.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.68 K | -37.03 K | -25.79 K | -17.63 K |
| Résultat net (€) | 313.58 K | 412.33 K | 552.59 K | 228.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.54 | 33.15 | 59.55 | 26.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.09 | 14.76 | 23.2 | 12.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | 7.9 | 12.19 | 5.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 473.23 K | 501.73 K | 427.58 K | 333.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.58 | 40.34 | 46.08 | 39.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.77 | 38.84 | 50.52 | 49.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | -0.93 | -0.2 | 0.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.6 | -3.07 | -1.15 | 0.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 240.9 K | 515.32 K | 580.43 K | 310 K |
| BFRE (€) | -138.8 K | 69.69 K | - | - |
| BFRHE (€) | 344.34 K | 356.89 K | 328.02 K | 510.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.84 | 151.24 | 228.32 | 132.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.73 | 20.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1 Md | 1.22 Md | 833.9 M | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.62 | 178.74 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42 | 48.66 | 34.33 | 40.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 328.66 K | 437.85 K | 576.55 K | 253.05 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -2.33 M | -1.79 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.96 | 35.21 | 62.13 | 29.69 |
| Font de roulement (€) | 246.52 K | 530.08 K | 603.63 K | 341.01 K |
| Couverture du BFR | 102.33 | 102.86 | 104 | 110 |
| Trésorerie (€) | 39.69 K | 89.52 K | 359.87 K | 86.2 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 2.23 M | 1.89 M | 1.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.54 | -5.33 | -3.11 | -7.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.56 | -83.56 | -75.27 | -108.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.25 | 1.26 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.68 K | 193.74 K | 261.98 K | 398.9 K |
| Liquidité générale | 28.79 | 29.22 | - | - |
| Liquidité réduite | 28.79 | 29.22 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.36 | 4.53 | 2.53 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 511.17 K | 502.89 K | 463.37 K | 406.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.66 | 29.81 | 36.38 | 34.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.92 K | -17.75 K | -2.45 K | -5.03 K |