FONTERAY TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Établie à LESSARD-LE-NATIONAL (71530), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise FONTERAY TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 875.35 K €, soit huit cent soixante-quinze mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FONTERAY TP affichait une trésorerie de 70.88 K €.
En termes d’effectifs, FONTERAY TP compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FONTERAY TP est sous la direction de Agnes Nomine, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 875.35 K | 1.62 M | 1.57 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 375.63 K | 528.18 K | 564.92 K | 654.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.49 K | 113.68 K | 128.68 K | 230.49 K |
| EBITDA (€) | 34.05 K | 114.57 K | 135.99 K | 232.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.56 K | -885 | -7.3 K | -1.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.24 K | 42.83 K | 59.62 K | 154.72 K |
| Résultat net (€) | -2.74 K | 33.9 K | 45.71 K | 113.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.31 | 2.09 | 2.91 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.9 | 11.15 | 16.93 | 50.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.21 | 2.67 | 3.32 | 7.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.84 K | 372.5 K | 398.06 K | 610.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.08 | 23.01 | 25.36 | 30.45 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.91 | 32.63 | 35.98 | 32.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.89 | 7.08 | 8.66 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.91 | 7.02 | 8.2 | 11.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 779.7 K | 511.51 K | 451.53 K | 433.46 K |
| BFRE (€) | 654.3 K | 312.36 K | 215.88 K | 287.84 K |
| BFRHE (€) | -375.81 K | 15.46 K | 102.22 K | 5.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.11 | 115.34 | 104.98 | 78.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 272.83 | 70.43 | 50.19 | 52.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -901.28 M | 68.56 M | 439.67 M | 28.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166.96 | 180 | 164.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.92 | 130.54 | 179.71 | 133.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.58 K | 114.67 K | 124.62 K | 199 K |
| Dette nette (€) | -959 K | -837.81 K | -983.4 K | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.01 | 7.08 | 7.94 | 9.92 |
| Font de roulement (€) | 349.38 K | 454.29 K | 441.94 K | 376.53 K |
| Couverture du BFR | 44.81 | 88.81 | 97.88 | 86.87 |
| Trésorerie (€) | 70.88 K | 126.47 K | 123.85 K | 83.58 K |
| Dettes financières (€) | 130 K | 346.27 K | 405.55 K | 461.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.24 | -7.31 | -7.89 | -6.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.82 | -275.71 | -364.26 | -542.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 0.88 | 0.67 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.56 K | 560.78 K | 692.11 K | 781.69 K |
| Liquidité générale | 118.75 | 91.56 | 85.12 | 77.42 |
| Liquidité réduite | 118.75 | 91.56 | 85.12 | 77.42 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.2 | 0.24 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 345.34 K | 397.38 K | 420.77 K | 577.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.36 | 15.06 | 16.04 | 17.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 6.43 K | 10.99 K | 37.25 K |