SOREBOU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à COURBEVOIE (92400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5629A. Cette organisation SOREBOU oriente son activité sur restauration collective sous contrat.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-huit mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -838.49 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOREBOU révélait une trésorerie de 643 €.
En termes d’effectifs, SOREBOU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOREBOU est sous la direction de ELIOR RESTAURATION FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 2.44 M | 3.43 M | 507.3 K |
| Marge brute (€) | 477.16 K | 671.76 K | 1.15 M | 121.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -310.86 K | -290.29 K | - | - |
| EBITDA (€) | -793.46 K | -689.57 K | -154.75 K | -64.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 482.6 K | 399.28 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -815.29 K | -702.3 K | -168.89 K | -64.48 K |
| Résultat net (€) | -838.49 K | -703.93 K | -164.86 K | -64.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.63 | -28.9 | -4.81 | -12.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.59 | 76.24 | 75.16 | 118.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -54.81 | -56.16 | -15.63 | -8.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 509.03 K | 450.21 K | 929.95 K | 59.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.17 | 18.48 | 27.13 | 11.63 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.16 | 27.58 | 33.45 | 23.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.2 | -28.31 | -4.52 | -12.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.87 | -11.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -756.38 K | -440.14 K | -165.27 K | -45.64 K |
| BFRE (€) | -930.37 K | -686.12 K | -803.23 K | -182.19 K |
| BFRHE (€) | 153.55 K | 160.95 K | 634.14 K | 131.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -87.69 | -65.96 | -17.6 | -32.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.86 | -102.82 | -85.54 | -131.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 Md | 1.07 Md | 5.95 Md | 182.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.23 | 104.79 | 98.49 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.12 | 142.62 | 131.37 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -517.15 K | -467.97 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -1.84 M | -1.15 M | -774.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.43 | -19.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | -1.18 M | -860.1 K | -291.75 K | - |
| Couverture du BFR | 155.63 | 195.41 | 176.53 | - |
| Trésorerie (€) | 643 | 1.63 K | 3.82 K | 5.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.44 M | 551.32 K | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 5.59 | 3.93 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 164.16 | 199.35 | 522.21 | 1.42 K |
| Autonomie financière (%) | -1.22 | -1.67 | -43.87 K | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.21 M | 1.15 M | 779.33 K |
| Liquidité générale | 20.56 | 38.63 | 81.92 | 88.91 |
| Liquidité réduite | 20.56 | 38.63 | 81.92 | 88.91 |
| Couverture de la dette | -2.57 | -1.4 | -0.52 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 758.94 K | 925.39 K | 815.43 K | 164.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.56 | 28.82 | 17.42 | 20.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.82 K | - |