HOLDING H2O, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2018.
Implantée à BUXY (71390), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. Cette structure HOLDING H2O se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 49.6 K €, soit quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -37.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING H2O présentait une trésorerie de 100.64 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING H2O est dirigée par Clemence Moset, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.6 K | 149.36 K | 139.86 K | 150.27 K |
| Marge brute (€) | 26.83 K | 137.25 K | 128.86 K | 142.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -57.67 K | 29.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | -39.68 K | 33.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18 K | -3.84 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.45 K | 22.52 K | 10.99 K | 30.02 K |
| Résultat net (€) | -37.38 K | 19.29 K | 33.15 K | 38.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -75.37 | 12.91 | 23.7 | 25.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.22 | 4.52 | 8.13 | 10.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.99 | 4.36 | 7.7 | 9.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.75 K | 113.02 K | 123.05 K | 126.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.83 | 75.67 | 87.98 | 84.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.09 | 91.89 | 92.14 | 95.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -80 | 22.22 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -116.29 | 19.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 122.94 K | 180.91 K | 171.49 K | 146.24 K |
| BFRHE (€) | 24.96 K | 26.74 K | 8.49 K | -1.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 904.76 | 442.1 | 447.57 | 355.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.39 M | 10.94 M | 3.25 M | -451.64 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.58 | 107.72 | 70.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.7 | 29.13 | 40.57 | 75.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.61 K | 29.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | 92.18 K | 115.87 K | 107.83 K | 76.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -71.8 | 20.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | 120.05 K | 180.91 K | - | - |
| Couverture du BFR | 97.65 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 100.64 K | 131.27 K | 130.89 K | 116.66 K |
| Dettes financières (€) | 34 | 1.27 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | 3.87 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 25.21 | 27.14 | 26.45 | 20.54 |
| Autonomie financière (%) | 10.75 K | 335.16 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.55 K | 14.12 K | 1.24 K | 1.54 K |
| Couverture de la dette | -8.21 | 1.47 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.74 K | 97.42 K | 97.29 K | 94.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 102.15 | 46.44 | 49.59 | 44.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -689 | 5.06 K | 3.31 K | 6.18 K |