COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Basée à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE affichait une trésorerie de 48.52 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE est sous la direction de COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.18 M | 1.05 M | - |
| Marge brute (€) | 676.65 K | 214.45 K | 136.28 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -523.86 K | -772 K | -600.34 K | - |
| EBITDA (€) | -695.63 K | -911.29 K | -671.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 171.77 K | 139.28 K | 71.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -986.91 K | -1.2 M | -858.18 K | -210.24 K |
| Résultat net (€) | -1.04 M | -1.29 M | -890.98 K | -221.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.81 | -59.19 | -84.8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 123.82 | 118.3 | 97.65 | 1.03 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -107.19 | -87.21 | -54.22 | -19.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.94 K | 106.78 K | 38.82 K | -173.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.19 | 4.89 | 3.69 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 9.82 | 12.97 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.98 | -41.71 | -63.94 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.07 | -35.34 | -57.14 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -56.63 K | 168.76 K | 180.75 K | 201.79 K |
| BFRE (€) | -163.94 K | -230.98 K | -149.99 K | - |
| BFRHE (€) | -19.61 K | 74.5 K | 18.48 K | -13.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.31 | 28.2 | 62.79 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.07 | -38.59 | -52.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -133.61 M | 445.89 M | 53.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 24.49 | 19.93 | 33.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.16 | 37.08 | 50.36 | 44.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -739.68 K | -998.84 K | -704.65 K | - |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -2.27 M | -2.3 M | -948.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.75 | -45.72 | -67.07 | - |
| Font de roulement (€) | -172.73 K | 131.37 K | 102.43 K | 141.01 K |
| Couverture du BFR | 305.01 | 77.85 | 56.67 | 69.88 |
| Trésorerie (€) | 48.52 K | 301.39 K | 255.45 K | 190.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 2.22 M | 2.27 M | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 2.28 | 3.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 209.74 | 208.07 | 252.1 | 4.43 K |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | -0.49 | -0.4 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.63 K | 313.38 K | 204.85 K | 36.35 K |
| Liquidité générale | 13.75 | 18.29 | 14.71 | - |
| Liquidité réduite | 13.75 | 18.29 | 14.71 | - |
| Couverture de la dette | -7.02 | -11.72 | -11.78 | -15.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 980.61 K | 719.36 K | 33.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.7 | 35.12 | 52.89 | - |