COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Établie à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE révélait une trésorerie de 48.52 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE est administrée par COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.18 M | 1.05 M | - |
| Marge brute (€) | 676.65 K | 214.45 K | 136.28 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -523.86 K | -772 K | -600.34 K | - |
| EBITDA (€) | -695.63 K | -911.29 K | -671.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 171.77 K | 139.28 K | 71.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -986.91 K | -1.2 M | -858.18 K | -210.24 K |
| Résultat net (€) | -1.04 M | -1.29 M | -890.98 K | -221.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.81 | -59.19 | -84.8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 123.82 | 118.3 | 97.65 | 1.03 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -107.19 | -87.21 | -54.22 | -19.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.94 K | 106.78 K | 38.82 K | -173.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.19 | 4.89 | 3.69 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 9.82 | 12.97 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.98 | -41.71 | -63.94 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.07 | -35.34 | -57.14 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -56.63 K | 168.76 K | 180.75 K | 201.79 K |
| BFRE (€) | -163.94 K | -230.98 K | -149.99 K | - |
| BFRHE (€) | -19.61 K | 74.5 K | 18.48 K | -13.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.31 | 28.2 | 62.79 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.07 | -38.59 | -52.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -133.61 M | 445.89 M | 53.19 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 24.49 | 19.93 | 33.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.16 | 37.08 | 50.36 | 44.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -739.68 K | -998.84 K | -704.65 K | - |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -2.27 M | -2.3 M | -948.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.75 | -45.72 | -67.07 | - |
| Font de roulement (€) | -172.73 K | 131.37 K | 102.43 K | 141.01 K |
| Couverture du BFR | 305.01 | 77.85 | 56.67 | 69.88 |
| Trésorerie (€) | 48.52 K | 301.39 K | 255.45 K | 190.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 2.22 M | 2.27 M | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 2.28 | 3.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 209.74 | 208.07 | 252.1 | 4.43 K |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | -0.49 | -0.4 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.63 K | 313.38 K | 204.85 K | 36.35 K |
| Liquidité générale | 13.75 | 18.29 | 14.71 | - |
| Liquidité réduite | 13.75 | 18.29 | 14.71 | - |
| Couverture de la dette | -7.02 | -11.72 | -11.78 | -15.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 980.61 K | 719.36 K | 33.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.7 | 35.12 | 52.89 | - |