COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.29 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE présentait une trésorerie de 301.39 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE est sous la direction de COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 1.05 M | - | 55.61 K |
| Marge brute (€) | 214.45 K | 136.28 K | - | -116.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -772 K | -600.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | -911.29 K | -671.84 K | - | -143 K |
| EBITDA - EBE (€) | 139.28 K | 71.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.2 M | -858.18 K | -210.24 K | -143 K |
| Résultat net (€) | -1.29 M | -890.98 K | -221.4 K | -145.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -59.19 | -84.8 | - | -261.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 118.3 | 97.65 | 1.03 K | 150.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -87.21 | -54.22 | -19.8 | -18.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.78 K | 38.82 K | -173.32 K | -115.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.89 | 3.69 | - | -207.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.82 | 12.97 | - | -210.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.71 | -63.94 | - | -257.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35.34 | -57.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 168.76 K | 180.75 K | 201.79 K | 508.63 K |
| BFRE (€) | -230.98 K | -149.99 K | - | - |
| BFRHE (€) | 74.5 K | 18.48 K | -13.58 K | 156.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.2 | 62.79 | - | 3.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.59 | -52.1 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 445.89 M | 53.19 M | - | 23.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.93 | 33.69 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.08 | 50.36 | 44.47 | 38.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -998.84 K | -704.65 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.27 M | -2.3 M | -948.73 K | -671.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -45.72 | -67.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 131.37 K | 102.43 K | 141.01 K | 453.03 K |
| Couverture du BFR | 77.85 | 56.67 | 69.88 | 89.07 |
| Trésorerie (€) | 301.39 K | 255.45 K | 190.94 K | 207.14 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 2.27 M | 1.04 M | 790.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.28 | 3.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 208.07 | 252.1 | 4.43 K | 696.15 |
| Autonomie financière (%) | -0.49 | -0.4 | -0.02 | -0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.38 K | 204.85 K | 36.35 K | 32.99 K |
| Liquidité générale | 18.29 | 14.71 | - | - |
| Liquidité réduite | 18.29 | 14.71 | - | - |
| Couverture de la dette | -11.72 | -11.78 | -15.27 | -10.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 980.61 K | 719.36 K | 33.06 K | 25.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.12 | 52.89 | - | 34.05 |