LE CABARET, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Basée à HAUTOT-SUR-MER (76550), elle se spécialise dans 3832Z. L'entité LE CABARET se consacre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 91.88 K €, soit quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CABARET présentait une trésorerie de 43.67 K €.
En matière de gouvernance, LE CABARET est dirigée par Jean-Paul Longuemare, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.88 K | 74.96 K | 91.1 K | 77.69 K |
| Marge brute (€) | 21.38 K | 858 | 4.98 K | 26.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -423 | -870 | - | - |
| EBITDA (€) | -264 | 367 | 6.61 K | 29.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -159 | -1.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.37 K | -2.11 K | 3.76 K | 27.13 K |
| Résultat net (€) | - | -2.11 K | 3.67 K | 23.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.82 | 4.03 | 30.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.34 | 7.22 | 50.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.65 | 5.85 | 38.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.1 K | 8.39 K | 32.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 2.8 | 9.21 | 41.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.27 | 1.14 | 5.47 | 34.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.29 | 0.49 | 7.25 | 37.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.46 | -1.16 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 46.76 K | 50.08 K | 50.4 K | 44.27 K |
| BFRE (€) | 1.61 K | 2.08 K | 717 | -7.7 K |
| BFRHE (€) | 851 | 4.17 K | 6.82 K | 5.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.76 | 243.88 | 201.93 | 208 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.39 | 10.12 | 2.87 | -36.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.22 K | 855.74 K | 1.7 M | 1.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.87 | 26.79 | 22.21 | 17.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.4 | 21.59 | 25.86 | 59.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -261 | 369 | - | - |
| Dette nette (€) | 32.15 K | 32.79 K | 29.18 K | 31.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.28 | 0.49 | - | - |
| Font de roulement (€) | 46.13 K | 48.2 K | 48.68 K | 44.27 K |
| Couverture du BFR | 98.64 | 96.24 | 96.6 | 100 |
| Trésorerie (€) | 43.67 K | 41.96 K | 41.15 K | 46.25 K |
| Dettes financières (€) | 4.02 K | 2.82 K | 3.67 K | 4.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -123.2 | 88.86 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 68.24 | 67.33 | 57.42 | 66.55 |
| Autonomie financière (%) | 11.73 | 17.25 | 13.85 | 10.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.86 K | 4.46 K | 6.59 K | 10.45 K |
| Liquidité générale | 422.74 | 540.79 | 415.04 | 349.49 |
| Liquidité réduite | 422.74 | 540.79 | 415.04 | 349.49 |
| Couverture de la dette | - | -13.45 | 51.7 | 14.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.75 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.07 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 58 | 3.22 K |