SARL CG SOFT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Située à SAINT-PAUL (97434), elle intervient dans le secteur d'activité 6201Z. La société SARL CG SOFT se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 593.97 K €, soit cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 135.3 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SARL CG SOFT affichait une trésorerie de 68.87 K €.
En termes d’effectifs, SARL CG SOFT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CG SOFT est sous la direction de Francois Cudenet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 593.97 K | 555.43 K |
| Marge brute (€) | 500.38 K | 466.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.63 K | 55.66 K |
| EBITDA (€) | 137.72 K | 62.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.08 K | -6.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.91 K | 58.24 K |
| Résultat net (€) | 135.3 K | 56.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.78 | 10.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.01 | 22.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34.26 | 17.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.42 K | 399.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.31 | 71.99 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 84.24 | 83.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.19 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.67 | 10.02 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 43.91 K | -37.55 K |
| BFRE (€) | -35.67 K | -47.09 K |
| BFRHE (€) | 10.51 K | 9.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.98 | -24.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.92 | -30.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.11 M | 14.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.25 | 12.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.61 | 22.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.12 K | 61.01 K |
| Dette nette (€) | 12.1 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.08 | 10.98 |
| Font de roulement (€) | 43.72 K | - |
| Couverture du BFR | 99.55 | - |
| Trésorerie (€) | 68.87 K | - |
| Dettes financières (€) | 3 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.58 | - |
| Autonomie financière (%) | 112.73 K | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.57 K | 63.39 K |
| Liquidité générale | 160.74 | 34.85 |
| Liquidité réduite | 160.74 | 34.85 |
| Couverture de la dette | 2.57 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.68 K | 403.52 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 49.67 | 58.38 |