D-CODES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. L'entreprise D-CODES oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 761.84 K €, soit sept cent soixante-et-un mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -152.74 K €.
Au terme de l'exercice 2022, D-CODES affichait une trésorerie de 53.28 K €.
En termes d’effectifs, D-CODES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, D-CODES est dirigée par Frederique Agnes, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 761.84 K | 233.41 K | 379.78 K | 58.58 K |
| Marge brute (€) | -970.17 K | -1.36 M | -856.45 K | -1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -571.68 K | -326.34 K |
| EBITDA (€) | -847.21 K | -930.84 K | -531.8 K | -324.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -39.88 K | -1.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.43 M | -1.3 M | -765.7 K | -328.11 K |
| Résultat net (€) | -152.74 K | 329.12 K | -793.76 K | -444.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.05 | 141.01 | -209.01 | -759.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.57 | 15.16 | 69.71 | 128.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.75 | 7.1 | -36.07 | -29.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.64 K | -358.91 K | -171.65 K | 463.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.96 | -153.77 | -45.2 | 790.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -127.35 | -581.55 | -225.51 | -3.03 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -111.21 | -398.81 | -140.03 | -554.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -150.53 | -557.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -711.38 K | 1.26 M | 128.44 K | -102.47 K |
| BFRE (€) | -1.04 M | -991.15 K | - | -347.81 K |
| BFRHE (€) | 220.36 K | 682.19 K | -2.38 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | -340.82 | 1.96 K | 123.44 | -638.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -497.68 | -1.55 K | - | -2.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 459.94 M | 436.24 M | -2.48 Md | -191.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 74.41 | 67.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -509.86 K | -441.74 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -950.29 K | -3.34 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -134.25 | -754.09 |
| Font de roulement (€) | -771.31 K | 1.2 M | - | - |
| Couverture du BFR | 108.42 | 95.5 | - | - |
| Trésorerie (€) | 53.28 K | 1.51 M | 4.19 K | 25.3 K |
| Dettes financières (€) | 332 K | 1.28 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.54 | 4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.43 | -43.78 | 292.9 | 524.33 |
| Autonomie financière (%) | 6.08 | 1.7 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.13 M | 454.1 K | 422.06 K |
| Liquidité générale | 46.29 | 96.84 | - | 17.34 |
| Liquidité réduite | 46.29 | 96.84 | - | 17.34 |
| Couverture de la dette | -0.4 | 2.24 | -4 | -5.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | - | 393.83 K | 805.28 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 107.75 | 232.88 | 73.2 | 1.14 K |
