HEOS FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Située à HANGENBIETEN (67980), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. La société HEOS FRANCE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 312.5 K €, soit trois cent douze mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -398.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HEOS FRANCE présentait une trésorerie de 174.98 K €.
En termes d’effectifs, HEOS FRANCE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HEOS FRANCE est administrée par Frederic Anne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 312.5 K | 312.25 K | 313.2 K | 305 K |
| Marge brute (€) | 297.84 K | 298.18 K | 300.34 K | 291.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 129.22 K | 153.16 K |
| EBITDA (€) | 125.8 K | 126.88 K | 132.11 K | 154.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.89 K | -1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.75 K | 125.76 K | 130.01 K | 152.11 K |
| Résultat net (€) | -398.26 K | 279.16 K | 301.84 K | 274.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -127.44 | 89.4 | 96.37 | 90.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.07 | 15.36 | 19.63 | 22.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.77 | 8.72 | 9.41 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 954.62 K | 274.68 K | 290.33 K | 278.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 305.48 | 87.97 | 92.7 | 91.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.31 | 95.49 | 95.89 | 95.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.25 | 40.64 | 42.18 | 50.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 41.26 | 50.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 198.04 K | 209.62 K | 212.74 K | 153.09 K |
| BFRHE (€) | 35.01 K | 32.93 K | 36.17 K | 69.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 231.31 | 245.03 | 247.93 | 183.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.98 M | 28.17 M | 31.03 M | 57.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.07 | 42.08 | 46.71 | 88.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.29 | 56.35 | 40.66 | 52.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 303.94 K | 276.77 K |
| Dette nette (€) | -931.05 K | -1.2 M | -1.48 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 97.05 | 90.74 |
| Font de roulement (€) | 198.04 K | 209.62 K | 212.74 K | 153.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 174.98 K | 189.47 K | 191.46 K | 128.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 1.37 M | 1.65 M | 1.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.87 | -6.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.62 | -65.83 | -96.21 | -147.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.33 | 0.93 | 0.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.93 K | 16.36 K | 19.42 K | 50.88 K |
| Couverture de la dette | -26.9 | 19.72 | 16.8 | 5.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.38 K | 162.46 K | 162.94 K | 133.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.23 | 37.07 | 37.06 | 31.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.94 K | 24.05 K | 27.51 K | 33.42 K |