KHEPRI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Localisée à ETAMPES (91150), elle exerce son activité dans 4771Z. L'entité KHEPRI se focalise principalement sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-six mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 69.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KHEPRI présentait une trésorerie de 205.49 K €.
En termes d’effectifs, KHEPRI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KHEPRI est dirigée par KHEPRA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 3.49 M | 2.94 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 495.89 K | 568.73 K | 418.18 K | 371.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.15 K | 246.47 K | 207.86 K | 128.15 K |
| EBITDA (€) | 149.25 K | 248.32 K | 207.5 K | 126.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.1 K | -1.85 K | 358 | 1.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.75 K | 192.7 K | 151.85 K | 71.06 K |
| Résultat net (€) | 69.92 K | 148.97 K | 134.4 K | 76.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 4.27 | 4.58 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.4 | 53.31 | 58.32 | 46.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.15 | 19.42 | 14.42 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.69 K | 559.18 K | 463.85 K | 362.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.02 | 16.04 | 15.8 | 14.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.35 | 16.32 | 14.24 | 14.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.32 | 7.13 | 7.07 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.11 | 7.07 | 7.08 | 5.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 198.25 K | 153.63 K | 261.53 K | 210.82 K |
| BFRE (€) | -53.12 K | -121.07 K | -136.58 K | -115.79 K |
| BFRHE (€) | 36.85 K | 88.4 K | 82.22 K | 31.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.94 | 16.09 | 32.51 | 30.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.61 | -12.68 | -16.98 | -16.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.96 M | 844.08 M | 661.27 M | 220.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.61 | 9.65 | 9.88 | 10.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.88 | 14.75 | 19.41 | 15.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.19 K | 204.93 K | 190.48 K | 132.61 K |
| Dette nette (€) | -273.84 K | -305.68 K | -387.42 K | -445.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 5.88 | 6.49 | 5.19 |
| Font de roulement (€) | 189.22 K | 149.38 K | 259.96 K | 210.23 K |
| Couverture du BFR | 95.44 | 97.23 | 99.4 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 205.49 K | 182.04 K | 314.32 K | 294.5 K |
| Dettes financières (€) | 330.4 K | 275.97 K | 489.51 K | 559.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -1.49 | -2.03 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.8 | -109.39 | -168.1 | -268.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 1.01 | 0.47 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.91 K | 207.5 K | 210.67 K | 179.44 K |
| Liquidité générale | 62.39 | 66.29 | 63.06 | 49.66 |
| Liquidité réduite | 62.39 | 66.29 | 63.06 | 49.66 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 1.7 | 1.8 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 344.57 K | 315.46 K | 258.47 K | 232.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.83 | 7.98 | 7.77 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.64 K | 43.02 K | 21.03 K | 16.66 K |