RELAIS AMDC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à SADROC (19270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité RELAIS AMDC se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 661.97 K €, soit six cent soixante-et-un mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 37.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RELAIS AMDC présentait une trésorerie de 195.04 K €.
En termes d’effectifs, RELAIS AMDC rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RELAIS AMDC est dirigée par Audrey Mairie, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.97 K | 621.23 K | 451.75 K | 521.06 K |
| Marge brute (€) | 268.15 K | 246.56 K | 135.33 K | 196.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.32 K | 12.77 K | 63.16 K | 3.6 K |
| EBITDA (€) | 79.95 K | 25.15 K | 85.48 K | 24.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.62 K | -12.38 K | -22.32 K | -20.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.83 K | -7.59 K | 55.43 K | -4.61 K |
| Résultat net (€) | 37.86 K | -8.81 K | 51.7 K | -9.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.72 | -1.42 | 11.44 | -1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.1 | -13.08 | 70.51 | -43.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.52 | -1.76 | 8.74 | -1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 269.09 K | 222.42 K | 216.17 K | 193.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.65 | 35.8 | 47.85 | 37.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.51 | 39.69 | 29.96 | 37.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.08 | 4.05 | 18.92 | 4.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | 2.06 | 13.98 | 0.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 149.25 K | 118.53 K | 176.41 K | 151.45 K |
| BFRE (€) | -60.39 K | -71.09 K | -108.44 K | -67.07 K |
| BFRHE (€) | 12.62 K | 15.58 K | 19.43 K | 1.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.29 | 69.64 | 142.53 | 106.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.3 | -41.77 | -87.61 | -46.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.88 M | 26.52 M | 24.05 M | 2.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.82 | 3.66 | 16.5 | 1.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.61 | 55.72 | 77.22 | 31.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.56 K | 23.95 K | 81.75 K | 20.27 K |
| Dette nette (€) | -200.52 K | -256.28 K | -255.24 K | -306.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.41 | 3.86 | 18.1 | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 147.26 K | 117.01 K | 173.68 K | 148.07 K |
| Couverture du BFR | 98.66 | 98.72 | 98.45 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 195.04 K | 177.31 K | 263.13 K | 214.49 K |
| Dettes financières (€) | 324.55 K | 344 K | 398.6 K | 443.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.65 | -10.7 | -3.12 | -15.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.92 | -380.47 | -348.11 | -1.42 K |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.2 | 0.18 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.01 K | 88.07 K | 117.05 K | 74.77 K |
| Liquidité générale | 53.28 | 45.1 | 55.2 | 41.91 |
| Liquidité réduite | 53.28 | 45.1 | 55.2 | 41.91 |
| Couverture de la dette | 1.79 | -0.29 | 1.05 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.6 K | 228.53 K | 142.72 K | 191.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.75 | 30.2 | 26.38 | 30.28 |