POLYGONE CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. La société POLYGONE CONCEPT oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-cinq mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYGONE CONCEPT affichait une trésorerie de 1.49 M €.
En termes d’effectifs, POLYGONE CONCEPT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYGONE CONCEPT est dirigée par Pierre-Louis Bayonnette, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.35 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 124.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 46.47 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 58.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -11.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 48.63 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 37.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 78.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 134.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 10.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 9.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 960.75 K | 424.69 K | 164.66 K | 227.85 K |
| BFRE (€) | -1.16 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -102.56 K | -185.94 K | -106.94 K | -160.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 61.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -591.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 25.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 49.51 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 46.61 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.11 M | -671.22 K | -122.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.46 |
| Font de roulement (€) | 222.84 K | 99.3 K | 39.37 K | 42.12 K |
| Couverture du BFR | 23.19 | 23.38 | 23.91 | 18.49 |
| Trésorerie (€) | 1.49 M | 716.46 K | 945.72 K | 376.21 K |
| Dettes financières (€) | 178.08 K | 68.02 K | 67.18 K | 56.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -551.33 | -767.32 | -1.3 K | -259.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 2.12 | 0.77 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 1.43 M | 1.42 M | 256.27 K |
| Liquidité générale | 101.45 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 101.45 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 75.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 5.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 11.58 K |