ENTREPRISE TERRACOL TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312B. Cette organisation ENTREPRISE TERRACOL TP oriente son activité sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-neuf mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 50.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ENTREPRISE TERRACOL TP affichait une trésorerie de 493.7 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE TERRACOL TP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE TERRACOL TP est sous la direction de SARL ABEC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 3.22 M | 2.54 M | - |
| Marge brute (€) | 992.03 K | 1.12 M | 931.6 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 72.09 K | 147.36 K | - |
| EBITDA (€) | 124.2 K | 95.74 K | 174.06 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.64 K | -26.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.3 K | 1.44 K | 76.82 K | - |
| Résultat net (€) | 50.19 K | 39.21 K | 60.77 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.64 | 1.22 | 2.39 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.62 | 7.37 | 12.34 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.69 | 2.91 | 4.23 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 742.38 K | 779.13 K | 846.7 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.27 | 24.2 | 33.35 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.43 | 34.89 | 36.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.06 | 2.97 | 6.86 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.24 | 5.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 749.13 K | 625.22 K | 664.74 K | 616.42 K |
| BFRE (€) | 96.21 K | 290.44 K | 25.36 K | 52 K |
| BFRHE (€) | 138.55 K | 213.79 K | 320.67 K | 344.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.38 | 70.89 | 95.57 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.48 | 32.93 | 3.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.89 Md | 2.23 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 47.69 | 81.79 | 62.73 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.54 | 39.82 | 60.01 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 138.71 K | 158.07 K | - |
| Dette nette (€) | -284.15 K | -694.47 K | -624.58 K | -631.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.31 | 6.23 | - |
| Font de roulement (€) | 597.47 K | 624.24 K | 664.74 K | 616.42 K |
| Couverture du BFR | 79.76 | 99.84 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 493.7 K | 120.01 K | 318.71 K | 220.2 K |
| Dettes financières (€) | 262.38 K | 328.89 K | 486.52 K | 564.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.01 | -3.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.82 | -130.58 | -126.78 | -146.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 1.62 | 1.01 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.82 K | 484.6 K | 456.77 K | 287.25 K |
| Liquidité générale | 134.72 | 123.44 | 99.81 | 100.86 |
| Liquidité réduite | 134.72 | 123.44 | 99.81 | 100.86 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.16 | 0.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 846.96 K | 954.35 K | 934.72 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.45 | 20.43 | 25.23 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.82 K | 5.55 K | 10.51 K | - |
