UMANIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société UMANIS se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 68.17 M €, soit soixante-huit millions cent soixante-dix mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 285.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UMANIS révélait une trésorerie de 614.54 K €.
En termes d’effectifs, UMANIS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UMANIS est dirigée par Nathalie Bellon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.17 M | 59.36 M | 34.26 M | 3.08 M |
| Marge brute (€) | 25.85 M | 20.2 M | 11.44 M | -11.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.59 M | 2.89 M | 1.92 M | -11.13 M |
| EBITDA (€) | 4.72 M | 2.15 M | 1.98 M | -10.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 861.58 K | 742.09 K | -60.07 K | -969.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 973.3 K | -1.62 M | 172.59 K | -11.24 M |
| Résultat net (€) | 285.19 K | -2.16 M | -1.16 M | -11.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | -3.63 | -3.37 | -372.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.26 | 9.42 | 5.58 | 58.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.92 | -5.62 | -3.15 | -49.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.18 M | 16.54 M | 12.31 M | -6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.08 | 27.87 | 35.92 | -203.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.92 | 34.03 | 33.39 | -357.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.93 | 3.62 | 5.78 | -330.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.19 | 4.87 | 5.61 | -361.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.58 M | -1.63 M | -3.57 M | -3.77 M |
| BFRE (€) | -9.28 M | -14.19 M | -13.95 M | -9.91 M |
| BFRHE (€) | 5.28 M | 10.02 M | -4.04 M | -3.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | -8.45 | -10 | -37.99 | -446.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.71 | -87.25 | -148.64 | -1.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 986.29 Md | 1.63 T | -379.25 Md | -29.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.68 | 89.76 | 125.44 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.47 | 140.19 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.97 M | 2.78 M | 931.22 K | -10.33 M |
| Dette nette (€) | -52.44 M | -59.98 M | -56.66 M | -42.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | 4.69 | 2.72 | -335.55 |
| Font de roulement (€) | -10.05 M | -10.07 M | -23.05 M | -14.69 M |
| Couverture du BFR | 637.01 | 619.17 | 646.29 | 389.82 |
| Trésorerie (€) | 614.54 K | 532.49 K | 230.27 K | 117.39 K |
| Dettes financières (€) | 30.84 M | 34.23 M | 21.16 M | 21.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.55 | -21.54 | -60.85 | 4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 232.07 | 262.12 | 273.4 | 215.67 |
| Autonomie financière (%) | -0.73 | -0.67 | -0.98 | -0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.3 M | 18.57 M | 16.78 M | 10.76 M |
| Liquidité générale | 20.72 | 25.41 | 21.42 | 14.79 |
| Liquidité réduite | 20.72 | 25.41 | 21.42 | 14.79 |
| Couverture de la dette | 0.07 | -0.69 | -0.44 | -4.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.52 M | 17.98 M | 10.83 M | 4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.6 | 22.06 | 25.53 | 97.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.27 K |