NAONED CASH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à NANTES (44000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4779Z. L'entreprise NAONED CASH oriente son activité sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions dix-neuf mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 36.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NAONED CASH révélait une trésorerie de 91.98 K €.
En termes d’effectifs, NAONED CASH dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAONED CASH est administrée par JEBERO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.09 M | 1.79 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 319.28 K | 413.91 K | 402.82 K | 292.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.35 K | 130.3 K | 167.55 K | 114.65 K |
| EBITDA (€) | 66.55 K | 79.65 K | 121.9 K | 101.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.81 K | 50.65 K | 45.65 K | 13.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.95 K | 56.85 K | 98.25 K | 76.83 K |
| Résultat net (€) | 36.07 K | 43.86 K | 94.98 K | 80.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 2.1 | 5.3 | 5.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.63 | 79.95 | 184.79 | -184.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.06 | 8.02 | 16.78 | 14.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 342.98 K | 387.04 K | 369.83 K | 333.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.98 | 18.56 | 20.63 | 23.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.81 | 19.85 | 22.47 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 3.82 | 6.8 | 7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.32 | 6.25 | 9.35 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 190.25 K | 269.1 K | 257.87 K | 260.52 K |
| BFRE (€) | -5.25 K | 86.29 K | 56.87 K | 52.67 K |
| BFRHE (€) | -32.69 K | 21.45 K | 21.98 K | 61.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.38 | 47.1 | 52.5 | 65.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.95 | 15.1 | 11.58 | 13.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -180.87 M | 122.56 M | 107.99 M | 242.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.45 | 2.77 | 4.62 | 14.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.06 | 16.09 | 21.02 | 25.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.27 K | 72.1 K | 124.26 K | 112.98 K |
| Dette nette (€) | -371.93 K | -332.86 K | -339.8 K | -471.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.98 | 3.46 | 6.93 | 7.83 |
| Font de roulement (€) | 53.32 K | 264.04 K | 253.71 K | 256.57 K |
| Couverture du BFR | 28.03 | 98.12 | 98.39 | 98.48 |
| Trésorerie (€) | 91.98 K | 158.97 K | 174.86 K | 142.58 K |
| Dettes financières (€) | 158.15 K | 367.26 K | 382.81 K | 503.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -4.62 | -2.73 | -4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -790.14 | -606.71 | -661.11 | 1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.15 | 0.13 | -0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.83 K | 119.52 K | 127.69 K | 105.94 K |
| Liquidité générale | 42.14 | 37.71 | 39.13 | 33.87 |
| Liquidité réduite | 42.14 | 37.71 | 39.13 | 33.87 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 0.99 | 2.11 | 3.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.8 K | 275.53 K | 228 K | 207.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.65 | 11.16 | 10.51 | 12.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.37 K | 8.95 K | 868 | - |