CLIMOREL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à PONT-SAINT-VINCENT (54550), elle œuvre dans 3320B. La société CLIMOREL se concentre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 342.26 K €, soit trois cent quarante-deux mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLIMOREL montrait une trésorerie de 174.38 K €.
En termes d’effectifs, CLIMOREL recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIMOREL est sous la direction de Julien Morel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 342.26 K | 456.73 K | 325.23 K | 322.34 K |
| Marge brute (€) | 128.11 K | 190.01 K | 128.95 K | 129.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.16 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 41.5 K | 104.05 K | 53.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -337 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.69 K | 89.09 K | 38.36 K | 36.25 K |
| Résultat net (€) | 22.76 K | 71.45 K | 32.37 K | 37.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 15.64 | 9.95 | 11.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 27.49 | 14.48 | 19.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.61 | 18.62 | 9.4 | 10.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.29 K | 170.3 K | 113.36 K | 117.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.64 | 37.29 | 34.85 | 36.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.43 | 41.6 | 39.65 | 40.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.12 | 22.78 | 16.33 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 244.23 K | 282.13 K | 260.95 K | 250.61 K |
| BFRE (€) | 45.75 K | 19.99 K | 39.11 K | 29.75 K |
| BFRHE (€) | 14.55 K | -29.43 K | -19.61 K | -45.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 260.45 | 225.46 | 292.86 | 283.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.79 | 15.98 | 43.89 | 33.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.64 M | -36.83 M | -17.47 M | -40.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.55 | 65.41 | 62.77 | 100.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.62 | 50 | 28.65 | 64.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.81 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 112.74 K | 131.19 K | 79.89 K | 38.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.22 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 230.47 K | 245.5 K | 220.36 K | - |
| Couverture du BFR | 94.37 | 87.02 | 84.45 | - |
| Trésorerie (€) | 174.38 K | 254.94 K | 200.87 K | 188.91 K |
| Dettes financières (€) | 7.67 K | 19.12 K | 40.36 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.7 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 39.88 | 50.47 | 35.75 | 20 |
| Autonomie financière (%) | 36.84 | 13.6 | 5.54 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.21 K | 68 K | 40.03 K | 36.05 K |
| Liquidité générale | 456.47 | 273.07 | 212.9 | 184.98 |
| Liquidité réduite | 456.47 | 273.07 | 212.9 | 184.98 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 2.04 | 1.49 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.62 K | 82.07 K | 74.46 K | 79.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.49 | 13.96 | 17.52 | 18.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.02 K | 18.15 K | 5.71 K | 7.53 K |