FINHOLD 01, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Localisée à SAINT-DENIS-LES-BOURG (01000), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité FINHOLD 01 se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 84 K €, soit quatre-vingt-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 18.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINHOLD 01 affichait une trésorerie de 105.74 K €.
En matière de gouvernance, FINHOLD 01 compte parmi ses dirigeants Frederic Rozier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84 K | 84 K | 84 K | 84 K |
| Marge brute (€) | 81.03 K | 80.89 K | 81.66 K | 81.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.42 K | 12.31 K | 16.95 K | 16.15 K |
| EBITDA (€) | 22.18 K | 24.83 K | 29.1 K | 27.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.75 K | -12.52 K | -12.15 K | -11.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.18 K | 24.83 K | 29.1 K | 26.83 K |
| Résultat net (€) | 18.02 K | 20.15 K | 45.84 K | 54.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.46 | 23.98 | 54.57 | 64.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.86 | 6.96 | 17.02 | 24.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 5.9 | 13.53 | 16.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.06 K | 74.52 K | 76.08 K | 74.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.16 | 88.72 | 90.57 | 89.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.47 | 96.29 | 97.22 | 96.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.4 | 29.56 | 34.65 | 32.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.22 | 14.65 | 20.18 | 19.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 147.41 K | 150.09 K | 148.4 K | 129.28 K |
| BFRHE (€) | 52.1 K | 45.81 K | 44.63 K | 30.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 640.51 | 652.19 | 644.84 | 561.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.99 M | 10.54 M | 10.27 M | 7.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 130.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.02 K | 20.15 K | 45.84 K | 54.9 K |
| Dette nette (€) | 75.04 K | 63.3 K | 44.34 K | 12.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.46 | 23.99 | 54.57 | 65.35 |
| Font de roulement (€) | 147.41 K | 150.09 K | 148.4 K | 129.28 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 105.74 K | 115.32 K | 113.74 K | 110.24 K |
| Dettes financières (€) | 20.27 K | 40.98 K | 59.43 K | 86.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.16 | 3.14 | 0.97 | 0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.4 | 21.86 | 16.46 | 5.64 |
| Autonomie financière (%) | 15.17 | 7.07 | 4.53 | 2.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.44 K | 11.04 K | 9.97 K | 11.47 K |
| Couverture de la dette | 2.45 | 2.36 | 6.04 | 5.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.68 K | 67.32 K | 63.48 K | 63.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.52 | 56.31 | 52.73 | 52.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.21 K | 3.56 K | 4.32 K | 4.01 K |