MANUFACTURE DU HAUT RHIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Basée à MULHOUSE (68200), elle se consacre au secteur d'activité de 2899B. La société MANUFACTURE DU HAUT RHIN oriente ses efforts sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 28.46 M €, soit vingt-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 459.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MANUFACTURE DU HAUT RHIN affichait une trésorerie de 2.02 M €.
En termes d’effectifs, MANUFACTURE DU HAUT RHIN recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MANUFACTURE DU HAUT RHIN est dirigée par Khaled Alzaabi, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.46 M | 23.79 M | 25.07 M | 28.02 M |
| Marge brute (€) | 11.36 M | 9.67 M | 11.05 M | 11.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 5.19 M | 4.24 M | 5.59 M |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 5.45 M | 4.42 M | 5.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -16.9 K | -265.21 K | -188.07 K | -305.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 724.55 K | 5.26 M | 4.27 M | 5.78 M |
| Résultat net (€) | 459.69 K | 3.51 M | 3.21 M | 4.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 14.76 | 12.81 | 16.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.12 | 24.58 | 29.81 | 59.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 8.68 | 6.11 | 11.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.94 M | 11.33 M | 10.48 M | 11.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.89 | 47.64 | 41.79 | 39.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.91 | 40.65 | 44.07 | 41.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 22.92 | 17.65 | 21.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 21.8 | 16.9 | 19.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.3 M | 21.84 M | 34.45 M | 24.37 M |
| BFRE (€) | 18.54 M | 17.51 M | 32.93 M | 20.85 M |
| BFRHE (€) | 691.67 K | -1.41 M | 375.61 K | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 273.2 | 335.12 | 501.54 | 317.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 237.76 | 268.73 | 479.41 | 271.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.92 Md | -91.78 Md | 25.8 Md | 78.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.94 | 86.45 | 68.97 | 44.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.2 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 782.32 K | 3.7 M | 3.42 M | 4.75 M |
| Dette nette (€) | -22.21 M | -21.55 M | -40.05 M | -29.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 15.54 | 13.66 | 16.96 |
| Font de roulement (€) | 18.75 M | 17.58 M | 33.5 M | 21.33 M |
| Couverture du BFR | 88.03 | 80.5 | 97.25 | 87.52 |
| Trésorerie (€) | 2.02 M | 4.37 M | 1.23 M | 2.39 M |
| Dettes financières (€) | 16.79 M | 16.42 M | 35.61 M | 25.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.39 | -5.83 | -11.7 | -6.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.69 | -150.94 | -371.9 | -388.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.87 | 0.3 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.84 M | 5.5 M | 5.22 M | 4.19 M |
| Liquidité générale | 101.64 | 86.73 | 91.27 | 85.77 |
| Liquidité réduite | 101.64 | 86.73 | 91.27 | 85.77 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 1.72 | 1.26 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.18 M | 6.75 M | 7.23 M | 6.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.46 | 19.5 | 19.94 | 15.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -573.86 K | 174.83 K | 267.59 K | 630.02 K |
