RG OUVERTURES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Établie à SAINT-MARCEL (27950), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. La société RG OUVERTURES se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-sept mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 122.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RG OUVERTURES affichait une trésorerie de 140.13 K €.
En termes d’effectifs, RG OUVERTURES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RG OUVERTURES est dirigée par Ghislain Ripert, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.12 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 605.71 K | 391.85 K | 392.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 129.27 K | 59.35 K | 126.28 K |
| EBITDA (€) | 163.3 K | 64.37 K | 121.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.04 K | -5.03 K | 4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.97 K | 35.61 K | 89.91 K |
| Résultat net (€) | 122.2 K | 6.08 K | 32.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.72 | 0.54 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.27 | 21.6 | 37.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.56 | 1.04 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 542.39 K | 353.83 K | 399.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.84 | 31.56 | 38.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.33 | 34.95 | 37.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.99 | 5.74 | 11.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 5.29 | 12.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 128.56 K | 341.81 K | 413.47 K |
| BFRE (€) | -88.08 K | 77.19 K | 28.05 K |
| BFRHE (€) | -102.06 K | -173.93 K | -106.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.82 | 111.28 | 143.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.69 | 25.13 | 9.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -508.2 M | -534.27 M | -307.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.59 | 48.13 | 28.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.77 | 42.18 | 28.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.56 K | 36.68 K | 70.26 K |
| Dette nette (€) | -303.89 K | -381.35 K | -197.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.5 | 3.27 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | -50.02 K | 76.67 K | 256.13 K |
| Couverture du BFR | -38.91 | 22.43 | 61.95 |
| Trésorerie (€) | 140.13 K | 173.42 K | 334.92 K |
| Dettes financières (€) | 82.06 K | 167.84 K | 288.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | -10.4 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.12 | -1.35 K | -223.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 0.17 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.38 K | 121.8 K | 85.92 K |
| Liquidité générale | 53.24 | 58.71 | 79.31 |
| Liquidité réduite | 53.24 | 58.71 | 79.31 |
| Couverture de la dette | 2.31 | 0.21 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 472.94 K | 327.15 K | 267.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.27 | 21.38 | 19.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.63 K | -831 | 5.94 K |