ANNELTI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2018.
Implantée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), elle exerce son activité dans 4399C. L'entité ANNELTI se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.67 M €, soit six millions six cent soixante-et-onze mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -16.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ANNELTI affichait une trésorerie de 83.61 K €.
En termes d’effectifs, ANNELTI compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ANNELTI est dirigée par Rui Rodrigues Freitas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.67 M | 6.59 M | 8.36 M | 7.26 M |
| Marge brute (€) | 820.77 K | 1.17 M | 782.06 K | 903.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13 K | 30.79 K | 235.2 K | 260.65 K |
| EBITDA (€) | 4.49 K | 57.09 K | 292.62 K | 329.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.49 K | -26.3 K | -57.42 K | -69.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.62 K | 31.28 K | 266.88 K | 306.77 K |
| Résultat net (€) | -16.35 K | 32.35 K | 191.19 K | 220.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.25 | 0.49 | 2.29 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.62 | 6.92 | 43.92 | 90.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.59 | 1.32 | 6.67 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 554.3 K | 771.45 K | 887.56 K | 757.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.31 | 11.71 | 10.62 | 10.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.3 | 17.76 | 9.36 | 12.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.07 | 0.87 | 3.5 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.19 | 0.47 | 2.81 | 3.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 737.4 K | 767.09 K | 617 K | 461.03 K |
| BFRE (€) | 621.73 K | 624.39 K | 210.96 K | 328.88 K |
| BFRHE (€) | 32.06 K | 106.87 K | -42.85 K | 561 |
| BFR en jours de CA (j) | 40.34 | 42.49 | 26.94 | 23.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.02 | 34.59 | 9.21 | 16.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 585.89 M | 1.93 Md | -981.32 M | 11.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.08 | 99 | 78.43 | 104.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.15 | 74.19 | 72.42 | 75.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.76 K | 58.16 K | 216.94 K | 243.39 K |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -1.95 M | -2.05 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.06 | 0.88 | 2.6 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 737.4 K | 742.51 K | 552.36 K | 455.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.8 | 89.52 | 98.87 |
| Trésorerie (€) | 83.61 K | 28.74 K | 384.25 K | 126.37 K |
| Dettes financières (€) | 397.37 K | 375.71 K | 242.72 K | 509.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -595.37 | -33.53 | -9.43 | -9.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -496.44 | -417.02 | -470.05 | -947.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.24 | 1.79 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 1.58 M | 2.12 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 94.29 | 94.54 | 90.74 | 91.6 |
| Liquidité réduite | 94.29 | 94.54 | 90.74 | 91.6 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.07 | 0.32 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.88 K | 929.4 K | 804.83 K | 668.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.77 | 8.52 | 5.74 | 5.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.78 K | 69.79 K | 85.72 K |
