IL CAFFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Implantée à DANNEMARIE (68210), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. L'entité IL CAFFE se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 104.57 K €, soit cent quatre mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 915 €.
À la clôture de l'exercice 2023, IL CAFFE montrait une trésorerie de 2.75 K €.
En termes d’effectifs, IL CAFFE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IL CAFFE est dirigée par Karine Zuan, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 104.57 K | 90.6 K | 42.01 K | 87.34 K |
| Marge brute (€) | 44.96 K | 30.4 K | -2.19 K | 25.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 12.29 K |
| EBITDA (€) | 4.38 K | -24.37 K | 26.36 K | 12.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -541 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 K | -28 K | 23.21 K | 10.18 K |
| Résultat net (€) | 915 | -28.13 K | 23.27 K | 9.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | -31.05 | 55.4 | 11.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.52 | -522.24 | 69.42 | 94.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | -93.26 | 37.53 | 18.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.57 K | 19.74 K | 54.51 K | 30.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.97 | 21.78 | 129.75 | 34.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.99 | 33.55 | -5.2 | 29.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | -26.9 | 62.74 | 14.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 14.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 606 | 1.41 K | 28.41 K | 23.2 K |
| BFRE (€) | -1.97 K | -606 | -2.67 K | -1.59 K |
| BFRHE (€) | 2.74 K | 1.79 K | 6.32 K | 2.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.12 | 5.69 | 246.85 | 96.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.87 | -2.44 | -23.16 | -6.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 783.59 K | 443.29 K | 727.24 K | 659.93 K |
| Délais de paiement clients (j) | 6.89 | 7.06 | 54.08 | 11.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.18 | 28.15 | 41.9 | 29.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 12.38 K |
| Dette nette (€) | -18.47 K | -21.69 K | -810 | -16.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 14.17 |
| Font de roulement (€) | 607 | 1.41 K | 28.41 K | 23.2 K |
| Couverture du BFR | 100.17 | 99.93 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.75 K | 3.09 K | 27.67 K | 24.24 K |
| Dettes financières (€) | 11.41 K | 15.86 K | 17.85 K | 33.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -293.03 | -402.54 | -2.42 | -165.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.34 | 1.88 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.81 K | 8.92 K | 10.63 K | 8.03 K |
| Liquidité générale | 25.86 | 19.7 | 119.35 | 65.54 |
| Liquidité réduite | 25.86 | 19.7 | 119.35 | 65.54 |
| Couverture de la dette | 0.26 | -6.74 | 4.26 | 3.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.61 K | 52.85 K | 29.09 K | 21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.8 | 46.42 | 63.38 | 18.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -238 | 238 |
