LUKA TERRASSEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Basée à CROUY-EN-THELLE (60530), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entité LUKA TERRASSEMENT se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 648.22 K €, soit six cent quarante-huit mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LUKA TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 44.04 K €.
En matière de gouvernance, LUKA TERRASSEMENT compte parmi ses dirigeants Loic Peyne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 648.22 K | 747.2 K | 341.01 K | 232.78 K |
| Marge brute (€) | 69.52 K | 224.09 K | 2.67 K | 46.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.14 K | 231.16 K | - | 43.8 K |
| EBITDA (€) | 29.04 K | 235.06 K | 59 | 49.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -895 | -3.9 K | - | -5.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.05 K | 210.51 K | -21.73 K | 27.02 K |
| Résultat net (€) | 3.8 K | 173.95 K | -30.3 K | 22.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 23.28 | -8.88 | 9.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.83 | 85.21 | -100.34 | 37.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | 39.46 | -20.41 | 11.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.95 K | 258.21 K | 23.61 K | 54.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.87 | 34.56 | 6.92 | 23.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.72 | 29.99 | 0.78 | 20.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.48 | 31.46 | 0.02 | 21.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.34 | 30.94 | - | 18.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 316.64 K | 155.51 K | 25.15 K | 75.54 K |
| BFRE (€) | - | 119.83 K | -7.96 K | 62.22 K |
| BFRHE (€) | -36.3 K | 28.91 K | 23.86 K | 6.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.29 | 75.96 | 26.92 | 118.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 58.54 | -8.52 | 97.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -64.46 M | 59.18 M | 22.3 M | 4.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 157.99 | 69.89 | 157.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.85 | 87.5 | 42.5 | 33.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.91 K | 198.5 K | - | 45.34 K |
| Dette nette (€) | -346.07 K | -235.68 K | -114.89 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | 26.57 | - | 19.48 |
| Font de roulement (€) | 157.38 K | 149.68 K | 19.3 K | 62.54 K |
| Couverture du BFR | 49.7 | 96.26 | 76.74 | 82.79 |
| Trésorerie (€) | 44.04 K | 950 | 3.39 K | - |
| Dettes financières (€) | 6.66 K | 21.17 K | 61.98 K | 86.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.86 | -1.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.43 | -115.45 | -380.5 | - |
| Autonomie financière (%) | 31.23 | 9.64 | 0.49 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.19 K | 209.63 K | 50.46 K | 32.59 K |
| Liquidité générale | - | 141.65 | 60.31 | 78.12 |
| Liquidité réduite | - | 141.65 | 60.31 | 78.12 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 2.11 | -2.88 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.66 K | 17.76 K | - | 4.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.89 | 1.76 | - | 1.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 919 | 45.29 K | - | 4 K |