TA PUBLISHING, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2018.
Localisée à LANNION (22300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation TA PUBLISHING se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 402.64 K €, soit quatre cent deux mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -107.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TA PUBLISHING révélait une trésorerie de 112.98 K €.
En termes d’effectifs, TA PUBLISHING compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TA PUBLISHING est administrée par Benjamin Anseaume, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.64 K | 401.06 K | 782.66 K | 293.08 K |
| Marge brute (€) | 211.91 K | 170.17 K | 610.07 K | 212.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.68 K | -38.91 K | 519.74 K | 148.56 K |
| EBITDA (€) | 23.52 K | -68 K | 509.07 K | 153.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.16 K | 29.09 K | 10.67 K | -5.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.46 K | -259.38 K | 323.99 K | -11.71 K |
| Résultat net (€) | -107.86 K | -261.58 K | 247.83 K | -14.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.79 | -65.22 | 31.67 | -4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 726.06 | -281.24 | 54.44 | -9.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.94 | -51.26 | 25.41 | -2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.93 K | 135.6 K | 626.8 K | 225.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.62 | 33.81 | 80.09 | 76.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.63 | 42.43 | 77.95 | 72.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.84 | -16.96 | 65.04 | 52.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.36 | -9.7 | 66.41 | 50.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.61 K | 158.15 K | 400.96 K | 210.12 K |
| BFRE (€) | 20.1 K | - | -88.11 K | 21.15 K |
| BFRHE (€) | 19.97 K | 94.53 K | 45.61 K | 35.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.59 | 143.93 | 186.99 | 261.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.22 | - | -41.09 | 26.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.03 M | 103.87 M | 97.79 M | 28.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.81 | 141.18 | 48.36 | 96.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.63 | 69.45 | 112.08 | 28.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.05 K | -43.51 K | 448.46 K | 152.27 K |
| Dette nette (€) | -302.3 K | -356.47 K | -74.3 K | -348.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.44 | -10.85 | 57.3 | 51.95 |
| Font de roulement (€) | 152.61 K | 158.15 K | 400.96 K | 203.55 K |
| Couverture du BFR | 95.02 | 100 | 100 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 112.98 K | 60.82 K | 445.69 K | 149.2 K |
| Dettes financières (€) | 343.26 K | 350.7 K | 367.1 K | 470.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.19 | 8.19 | -0.17 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -383.27 | -16.32 | -222.52 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.27 | 1.24 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.02 K | 66.6 K | 152.89 K | 20.48 K |
| Liquidité générale | 53.98 | - | 106.08 | 45.87 |
| Liquidité réduite | 53.98 | - | 106.08 | 45.87 |
| Couverture de la dette | -3.9 | -11.86 | 2.5 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.3 K | 207.56 K | 100.92 K | 67.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.67 | 38.09 | 12.15 | 22.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 78.06 K | - |
