TA PUBLISHING, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2018.
Basée à LANNION (22300), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure TA PUBLISHING se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 402.64 K €, soit quatre cent deux mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -107.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TA PUBLISHING montrait une trésorerie de 112.98 K €.
En termes d’effectifs, TA PUBLISHING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TA PUBLISHING est dirigée par Benjamin Anseaume, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.64 K | 401.06 K | 782.66 K | 293.08 K |
| Marge brute (€) | 211.91 K | 170.17 K | 610.07 K | 212.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.68 K | -38.91 K | 519.74 K | 148.56 K |
| EBITDA (€) | 23.52 K | -68 K | 509.07 K | 153.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.16 K | 29.09 K | 10.67 K | -5.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.46 K | -259.38 K | 323.99 K | -11.71 K |
| Résultat net (€) | -107.86 K | -261.58 K | 247.83 K | -14.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.79 | -65.22 | 31.67 | -4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 726.06 | -281.24 | 54.44 | -9.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.94 | -51.26 | 25.41 | -2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.93 K | 135.6 K | 626.8 K | 225.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.62 | 33.81 | 80.09 | 76.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.63 | 42.43 | 77.95 | 72.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.84 | -16.96 | 65.04 | 52.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.36 | -9.7 | 66.41 | 50.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.61 K | 158.15 K | 400.96 K | 210.12 K |
| BFRE (€) | 20.1 K | - | -88.11 K | 21.15 K |
| BFRHE (€) | 19.97 K | 94.53 K | 45.61 K | 35.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.59 | 143.93 | 186.99 | 261.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.22 | - | -41.09 | 26.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.03 M | 103.87 M | 97.79 M | 28.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.81 | 141.18 | 48.36 | 96.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.63 | 69.45 | 112.08 | 28.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.05 K | -43.51 K | 448.46 K | 152.27 K |
| Dette nette (€) | -302.3 K | -356.47 K | -74.3 K | -348.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.44 | -10.85 | 57.3 | 51.95 |
| Font de roulement (€) | 152.61 K | 158.15 K | 400.96 K | 203.55 K |
| Couverture du BFR | 95.02 | 100 | 100 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 112.98 K | 60.82 K | 445.69 K | 149.2 K |
| Dettes financières (€) | 343.26 K | 350.7 K | 367.1 K | 470.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.19 | 8.19 | -0.17 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -383.27 | -16.32 | -222.52 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.27 | 1.24 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.02 K | 66.6 K | 152.89 K | 20.48 K |
| Liquidité générale | 53.98 | - | 106.08 | 45.87 |
| Liquidité réduite | 53.98 | - | 106.08 | 45.87 |
| Couverture de la dette | -3.9 | -11.86 | 2.5 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.3 K | 207.56 K | 100.92 K | 67.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.67 | 38.09 | 12.15 | 22.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 78.06 K | - |
