CLEAR WATER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), elle œuvre dans 4752B. Cette structure CLEAR WATER oriente ses efforts sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 804.87 K €, soit huit cent quatre mille huit cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -22.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLEAR WATER montrait une trésorerie de 2.22 K €.
En termes d’effectifs, CLEAR WATER emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLEAR WATER compte parmi ses dirigeants YDEO FINANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 804.87 K | 974.03 K | 810.54 K |
| Marge brute (€) | - | 135.76 K | 187.06 K | 163.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 30.12 K | 63.31 K | 46.86 K |
| EBITDA (€) | - | 3.79 K | 58.85 K | 29.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 26.34 K | 4.46 K | 17.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -6.95 K | 47.73 K | 15.49 K |
| Résultat net (€) | - | -22.05 K | 38.45 K | 6.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.74 | 3.95 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -73.55 | 73.89 | 45.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.23 | 5.55 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 136.61 K | 185.24 K | 190.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.97 | 19.02 | 23.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.87 | 19.2 | 20.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.47 | 6.04 | 3.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.74 | 6.5 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 415.42 K | 509.52 K | 288.54 K | 158.48 K |
| BFRE (€) | 333.93 K | 409.56 K | 193.35 K | 78.32 K |
| BFRHE (€) | 76.65 K | 93.06 K | 64.16 K | 67.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 231.06 | 108.12 | 71.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 185.73 | 72.45 | 35.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 205.21 M | 171.2 M | 150.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.74 | 46.72 | 43.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.67 | 104.04 | 81.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.61 | 0.49 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -4.45 K | 50.94 K | 19.77 K |
| Dette nette (€) | -507.91 K | -651.15 K | -636.94 K | -379.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.55 | 5.23 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 412.8 K | 504.62 K | 261.71 K | 151.3 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.04 | 90.7 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 2.22 K | 2 K | 4.2 K | 5.12 K |
| Dettes financières (€) | 463.87 K | 549.19 K | 294.17 K | 198.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 146.46 | -12.5 | -19.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.88 K | -2.17 K | -1.22 K | -2.79 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.65 K | 99.06 K | 320.13 K | 179.09 K |
| Liquidité générale | 17.52 | 17.76 | 20.46 | 27.22 |
| Liquidité réduite | 17.52 | 17.76 | 20.46 | 27.22 |
| Couverture de la dette | - | -0.93 | 1.75 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 101.15 K | 117.11 K | 103.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.8 | 9.62 | 10.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 7.59 K | 1.25 K |