CLEAR WATER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Localisée à SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), elle intervient dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation CLEAR WATER se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 804.87 K €, soit huit cent quatre mille huit cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -22.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLEAR WATER disposait d'une trésorerie de 2.22 K €.
En termes d’effectifs, CLEAR WATER dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLEAR WATER est sous la direction de YDEO FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 804.87 K | 974.03 K | 810.54 K |
| Marge brute (€) | - | 135.76 K | 187.06 K | 163.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 30.12 K | 63.31 K | 46.86 K |
| EBITDA (€) | - | 3.79 K | 58.85 K | 29.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 26.34 K | 4.46 K | 17.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -6.95 K | 47.73 K | 15.49 K |
| Résultat net (€) | - | -22.05 K | 38.45 K | 6.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.74 | 3.95 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -73.55 | 73.89 | 45.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.23 | 5.55 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 136.61 K | 185.24 K | 190.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.97 | 19.02 | 23.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.87 | 19.2 | 20.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.47 | 6.04 | 3.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.74 | 6.5 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 415.42 K | 509.52 K | 288.54 K | 158.48 K |
| BFRE (€) | 333.93 K | 409.56 K | 193.35 K | 78.32 K |
| BFRHE (€) | 76.65 K | 93.06 K | 64.16 K | 67.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 231.06 | 108.12 | 71.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 185.73 | 72.45 | 35.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 205.21 M | 171.2 M | 150.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.74 | 46.72 | 43.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.67 | 104.04 | 81.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.61 | 0.49 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -4.45 K | 50.94 K | 19.77 K |
| Dette nette (€) | -507.91 K | -651.15 K | -636.94 K | -379.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.55 | 5.23 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 412.8 K | 504.62 K | 261.71 K | 151.3 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.04 | 90.7 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 2.22 K | 2 K | 4.2 K | 5.12 K |
| Dettes financières (€) | 463.87 K | 549.19 K | 294.17 K | 198.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 146.46 | -12.5 | -19.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.88 K | -2.17 K | -1.22 K | -2.79 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.65 K | 99.06 K | 320.13 K | 179.09 K |
| Liquidité générale | 17.52 | 17.76 | 20.46 | 27.22 |
| Liquidité réduite | 17.52 | 17.76 | 20.46 | 27.22 |
| Couverture de la dette | - | -0.93 | 1.75 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 101.15 K | 117.11 K | 103.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.8 | 9.62 | 10.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 7.59 K | 1.25 K |