LUCKY TEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à ROUEN (76000), elle œuvre dans 4781Z. L'entreprise LUCKY TEA se concentre sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 52.18 K €, soit cinquante-deux mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LUCKY TEA disposait d'une trésorerie de 14.36 K €.
En matière de gouvernance, LUCKY TEA est dirigée par Kevin Delarbre, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.18 K | 25.67 K | 15.28 K | 22.68 K |
| Marge brute (€) | 12.44 K | 6.62 K | -979 | -768 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 6.12 K | - |
| EBITDA (€) | 10.54 K | 6.49 K | 6.86 K | -2.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -742 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.68 K | 5.15 K | 5.98 K | -2.25 K |
| Résultat net (€) | 5.49 K | 5.13 K | 5.85 K | -2.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.51 | 19.96 | 38.29 | -10.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.96 | 37.83 | 69.47 | -94.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.96 | 22.6 | 28.34 | -14.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.67 K | 9.38 K | 8.2 K | -591 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.27 | 36.56 | 53.67 | -2.61 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.85 | 25.8 | -6.41 | -3.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.2 | 25.29 | 44.89 | -8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 40.03 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 19.33 K | 14.09 K | 13.87 K | 8.49 K |
| BFRE (€) | 3.77 K | 6.36 K | 3.97 K | 3.06 K |
| BFRHE (€) | 1.2 K | 548 | 3.95 K | 3.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.18 | 200.39 | 331.36 | 136.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.38 | 90.42 | 94.85 | 49.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.13 K | 38.54 K | 165.37 K | 229.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 8.96 | 17.33 | 55.87 | 29.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.1 | 0.84 | 4.88 | 10.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.73 K | - |
| Dette nette (€) | -2.97 K | -1.94 K | -6.28 K | -12.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 44.08 | - |
| Font de roulement (€) | 19.33 K | 14.09 K | 13.87 K | 8.49 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.36 K | 7.19 K | 5.95 K | 1.74 K |
| Dettes financières (€) | 14.71 K | 8.79 K | 11.94 K | 13.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.51 | -14.34 | -74.52 | -484.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.54 | 0.71 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 K | 343 | 283 | 891 |
| Liquidité générale | 94.29 | 94.72 | 80.99 | 41.2 |
| Liquidité réduite | 94.29 | 94.72 | 80.99 | 41.2 |
| Couverture de la dette | 3.62 | 17.37 | 110.38 | -32.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 968 | - | - | - |