SARL DEMEURE D'HOTES DU ROCHER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Localisée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. Cette entité SARL DEMEURE D'HOTES DU ROCHER oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 96.9 K €, soit quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.79 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL DEMEURE D'HOTES DU ROCHER révélait une trésorerie de 22.32 K €.
En termes d’effectifs, SARL DEMEURE D'HOTES DU ROCHER rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DEMEURE D'HOTES DU ROCHER est sous la direction de Mohamed Araba, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.9 K | 70.35 K |
| Marge brute (€) | -13.31 K | 12.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.39 K | 18.4 K |
| EBITDA (€) | -4.52 K | 16.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.13 K | 2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.67 K | 11.28 K |
| Résultat net (€) | -10.79 K | 10.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.14 | 15.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -252.94 | 72.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.43 | 19.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.89 K | 24.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.24 | 35.27 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -13.74 | 17.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.66 | 23.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.44 | 26.16 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 27.38 K | 25.94 K |
| BFRE (€) | -6.19 K | -6.5 K |
| BFRHE (€) | 6.45 K | 13.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.13 | 134.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.3 | -33.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.71 M | 2.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.78 | 95.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.2 | 28.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.64 K | 15.99 K |
| Dette nette (€) | -31.99 K | -26.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.79 | 22.74 |
| Font de roulement (€) | 22.58 K | 20.79 K |
| Couverture du BFR | 82.47 | 80.14 |
| Trésorerie (€) | 22.32 K | 13.82 K |
| Dettes financières (€) | 41.74 K | 27.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.9 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -749.71 | -173.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.55 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.77 K | 7.65 K |
| Liquidité générale | 61.8 | 81.08 |
| Liquidité réduite | 61.8 | 81.08 |
| Couverture de la dette | -3.87 | 3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.3 K | 4.84 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.9 | 5.49 |