CAP ABLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à VALENCIENNES (59300), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité CAP ABLE se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 30.58 K €, soit trente mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -33.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP ABLE révélait une trésorerie de 1.23 M €.
En matière de gouvernance, CAP ABLE est dirigée par Remi Lefevre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 30.58 K | 174 K |
| Marge brute (€) | - | 21.89 K | 168.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.87 K | - |
| EBITDA (€) | -22.42 K | 20.39 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.84 K | 10.44 K | 158.61 K |
| Résultat net (€) | -33.47 K | 9.62 M | 121.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 31.47 K | 69.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.37 | 96.97 | 21.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.37 | 92.16 | 20.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17.27 K | 305.64 K | 169.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 999.45 | 97.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 71.59 | 97.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 66.68 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 58.44 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.75 M | 4.95 M | 266.97 K |
| BFRHE (€) | 2.55 M | 1.55 K | -30.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 59.02 K | 560.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 130.03 K | -14.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 18.27 | 60 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 105.53 | 69.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.63 M | - |
| Dette nette (€) | 1.2 M | 4.69 M | 206.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.5 K | - |
| Font de roulement (€) | 3.75 M | 4.95 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 5.21 M | 238.93 K |
| Dettes financières (€) | 256 | 254.47 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 13.17 | 47.25 | 37.18 |
| Autonomie financière (%) | 35.61 K | 39 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.29 K | 263.79 K | 964 |
| Couverture de la dette | -2.1 | 36.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.33 K | 3.43 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.66 K | 295.95 K | 37.99 K |