ARCALU MENUISERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 507.79 K €, soit cinq cent sept mille sept cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -53.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARCALU MENUISERIE disposait d'une trésorerie de 157.45 K €.
En matière de gouvernance, ARCALU MENUISERIE est dirigée par Jacques Lake, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 507.79 K | 696.46 K | 498.75 K |
| Marge brute (€) | 191.08 K | 350.69 K | 223.1 K |
| EBITDA (€) | -30.38 K | 27.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.59 K | 13.04 K | -7.13 K |
| Résultat net (€) | -53.98 K | 7.9 K | -7.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.63 | 1.13 | -1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.75 | -51.15 | 33.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.7 | 3.41 | -7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.07 K | 252.5 K | 73.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.39 | 36.25 | 14.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.63 | 50.35 | 44.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.98 | 3.91 | - |
| BFR (€) | 130.39 K | -20.64 K | 56.52 K |
| BFRE (€) | -43.19 K | -96.82 K | 23.3 K |
| BFRHE (€) | -8.61 K | 8.99 K | -93.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.73 | -10.82 | 41.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.04 | -50.74 | 17.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.98 M | 17.15 M | -127.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.41 | 56.56 | 18.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.59 | 62.87 | 22.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -235.24 K | -188.2 K | -111.05 K |
| Font de roulement (€) | -81.57 K | -35.66 K | - |
| Couverture du BFR | -62.56 | 172.74 | - |
| Trésorerie (€) | 157.45 K | 59.19 K | 16.7 K |
| Dettes financières (€) | 5.45 K | 800 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 338.82 | 1.22 K | 475.57 |
| Autonomie financière (%) | -12.74 | -19.31 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.27 K | 231.57 K | 18.12 K |
| Liquidité générale | 72.36 | 68.29 | 32.87 |
| Liquidité réduite | 72.36 | 68.29 | 32.87 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.37 K | 332.66 K | 207.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.67 | 31.01 | 36.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 447 |