NINA NEGOCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à VERNON (27200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711B. La société NINA NEGOCE oriente son activité sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent trente-deux mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NINA NEGOCE présentait une trésorerie de 31.86 K €.
En termes d’effectifs, NINA NEGOCE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NINA NEGOCE est dirigée par Lahoucine Boumahroud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 1.59 M | 1.08 M | 458.36 K |
| Marge brute (€) | 321.9 K | 262.5 K | 113.75 K | 58.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.1 K | 89.84 K | -18.55 K | 13.02 K |
| EBITDA (€) | 100.48 K | 88.96 K | -8.4 K | 20.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.39 K | 878 | -10.15 K | -7.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.01 K | 53.75 K | -48.3 K | 10.23 K |
| Résultat net (€) | 30.11 K | 44.27 K | 13.26 K | 8.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 2.78 | 1.23 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.84 | 87.77 | 214.91 | -122.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.23 | 12.45 | 3.36 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324 K | 241.85 K | 163.63 K | 63.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.77 | 15.2 | 15.14 | 13.83 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.66 | 16.49 | 10.52 | 12.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 5.59 | -0.78 | 4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.08 | 5.64 | -1.72 | 2.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 61.52 K | -16 K | 46.45 K | 82.77 K |
| BFRE (€) | -82.59 K | -56.59 K | 6.62 K | -1.35 K |
| BFRHE (€) | 104.2 K | 20.53 K | 7.01 K | 55.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.62 | -3.67 | 15.69 | 65.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.6 | -12.98 | 2.24 | -1.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 551.63 M | 89.5 M | 20.74 M | 69.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.51 | 7.53 | 7.75 | 43.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.9 | 23.5 | 22.47 | 33.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.77 K | 82.37 K | 55.94 K | 19 K |
| Dette nette (€) | -246.52 K | -290.74 K | -372.82 K | -378.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | 5.18 | 5.18 | 4.15 |
| Font de roulement (€) | 53.46 K | -21.78 K | 28.94 K | 58.77 K |
| Couverture du BFR | 86.9 | 136.13 | 62.3 | 71 |
| Trésorerie (€) | 31.86 K | 14.28 K | 15.31 K | 4.64 K |
| Dettes financières (€) | 89.87 K | 153.2 K | 280.75 K | 310.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.12 | -3.53 | -6.66 | -19.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.81 | -576.47 | -6.04 K | 5.34 K |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 0.33 | 0.02 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.45 K | 146.04 K | 89.87 K | 48.43 K |
| Liquidité générale | 52.93 | 16.06 | 10.68 | 22.43 |
| Liquidité réduite | 52.93 | 16.06 | 10.68 | 22.43 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.74 | 0.5 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 216.6 K | 169.35 K | 131.91 K | 43.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.77 | 8.87 | 10.04 | 8.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.49 K | 7.87 K | - | - |