PALACE DE MENTHON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à LYON (69006), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise PALACE DE MENTHON met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.2 M €, soit neuf millions deux cent un mille cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -876.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PALACE DE MENTHON disposait d'une trésorerie de 306.07 K €.
En termes d’effectifs, PALACE DE MENTHON dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PALACE DE MENTHON est dirigée par LAVOREL HOTELS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.2 M | 8.81 M | 7.93 M | - |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 3.21 M | 3.09 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -697.38 K | 43.2 K | 570.89 K | - |
| EBITDA (€) | -607.86 K | 115.59 K | 640.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -89.52 K | -72.38 K | -69.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -942.35 K | -373.1 K | 176.76 K | - |
| Résultat net (€) | -876.55 K | -321.12 K | 202.44 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -9.53 | -3.65 | 2.55 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -87.09 | -17.05 | 9.19 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.59 | -4.51 | 2.67 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.68 M | 2.78 M | 2.61 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.16 | 31.56 | 32.91 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.22 | 36.48 | 38.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.61 | 1.31 | 8.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.58 | 0.49 | 7.2 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.18 M | -202.64 K | 799.01 K | 2.37 M |
| BFRE (€) | -2.15 M | -1.76 M | -1.36 M | -1 M |
| BFRHE (€) | 500.17 K | 1.07 M | 1.5 M | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | -46.9 | -8.4 | 36.79 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.12 | -73.11 | -62.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.61 Md | 25.7 Md | 32.63 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 56.61 | 87.42 | 119.19 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.89 | 128.63 | 111.45 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -534.84 K | 167.64 K | 665.85 K | - |
| Dette nette (€) | -5.14 M | -5.14 M | -5.28 M | -3.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.81 | 1.9 | 8.4 | - |
| Font de roulement (€) | -1.84 M | -992.05 K | -124.69 K | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 155.53 | 489.56 | -15.61 | 68.35 |
| Trésorerie (€) | 306.07 K | 92.72 K | 106.31 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.83 M | 2.32 M | 2.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.61 | -30.69 | -7.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -510.42 | -273.2 | -239.55 | -183.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 1.03 | 0.95 | 0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 2.62 M | 2.14 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 33.96 | 44.45 | 52.64 | 83.51 |
| Liquidité réduite | 33.96 | 44.45 | 52.64 | 83.51 |
| Couverture de la dette | -1.3 | -0.51 | 0.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 3.04 M | 2.43 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.49 | 26.63 | 23.47 | - |