ALPINA THONON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à ANTHY-SUR-LEMAN (74200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. La société ALPINA THONON met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 223.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPINA THONON présentait une trésorerie de 377.98 K €.
En termes d’effectifs, ALPINA THONON rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALPINA THONON est administrée par ALMA GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 4.67 M | 5.02 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 1.91 M | 2.15 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 832.32 K | - | 874.8 K | 581.34 K |
| EBITDA (€) | 392.8 K | 331.43 K | 444.26 K | 333.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 439.52 K | - | 430.54 K | 248.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 293.2 K | 212.36 K | 323.09 K | 216.94 K |
| Résultat net (€) | 223.36 K | 163.97 K | 229.68 K | 167.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | 3.51 | 4.58 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.51 | 98.7 | 99.1 | 98.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.02 | 15.18 | 17.35 | 14.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.68 M | 1.97 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.52 | 36.03 | 39.2 | 39.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.25 | 40.98 | 42.88 | 40.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.13 | 7.09 | 8.85 | 8.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.22 | - | 17.44 | 15.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -191.07 K | -211.53 K | -152.28 K | -204.54 K |
| BFRE (€) | -706.03 K | -617.99 K | -693.38 K | -485.24 K |
| BFRHE (€) | 136.99 K | 104.37 K | 61.13 K | 92.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.43 | -16.52 | -11.08 | -20.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.31 | -48.27 | -50.44 | -47.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 Md | 1.34 Md | 840.35 M | 941.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.86 | 5.72 | 4.48 | 7.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.67 | 55.66 | 55.19 | 53.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 335.37 K | - | 371.13 K | 295.9 K |
| Dette nette (€) | -571.68 K | -611.79 K | -618.79 K | -775.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | - | 7.4 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | -191.07 K | -211.53 K | -159.11 K | -204.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 104.49 | 100 |
| Trésorerie (€) | 377.98 K | 302.09 K | 473.14 K | 188.23 K |
| Dettes financières (€) | 208.68 K | 266.71 K | 356.68 K | 447.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | - | -1.67 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.69 | -368.25 | -266.99 | -457.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.62 | 0.65 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 740.98 K | 647.17 K | 728.41 K | 515.7 K |
| Liquidité générale | 54.23 | 44.63 | 49.55 | 29.14 |
| Liquidité réduite | 54.23 | 44.63 | 49.55 | 29.14 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.74 | 0.8 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.12 M | 1.24 M | 891.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.7 | 18.94 | 19.89 | 20.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.79 K | 49.63 K | 70.9 K | 46.69 K |
