DG DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à MONTELIMAR (26200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société DG DISTRIBUTION se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 17.75 M €, soit dix-sept millions sept cent quarante-six mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 106.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DG DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 760.52 K €.
En termes d’effectifs, DG DISTRIBUTION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DG DISTRIBUTION est sous la direction de DMG HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.75 M | 17.28 M | 15.91 M | - |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.5 M | 1.45 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.31 K | 69.43 K | 91.58 K | - |
| EBITDA (€) | 133.91 K | 70.73 K | 80.37 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.6 K | -1.3 K | 11.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.88 K | 67.7 K | 68.48 K | - |
| Résultat net (€) | 106.41 K | 43.13 K | 26.33 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 0.25 | 0.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.33 | 8.5 | 5.67 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.2 | 1.87 | 1.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.28 M | 1.31 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.56 | 7.39 | 8.2 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.9 | 8.66 | 9.09 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.75 | 0.41 | 0.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.7 | 0.4 | 0.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 619.3 K | 553.58 K | 452.2 K | 431.3 K |
| BFRE (€) | -532.13 K | -765.93 K | -395.18 K | -460.01 K |
| BFRHE (€) | 388.23 K | 403.33 K | 349.47 K | 251.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.74 | 11.69 | 10.37 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.94 | -16.17 | -9.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.88 Md | 19.1 Md | 15.24 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.32 | 8.72 | 8.19 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.48 | 32.3 | 25.33 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.96 K | 50.01 K | 42.29 K | - |
| Dette nette (€) | -640.07 K | -854.63 K | -825.19 K | -629.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.65 | 0.29 | 0.27 | - |
| Font de roulement (€) | 583.52 K | 509.56 K | 439.11 K | 422.45 K |
| Couverture du BFR | 94.22 | 92.05 | 97.1 | 97.95 |
| Trésorerie (€) | 760.52 K | 907.16 K | 486.88 K | 633.81 K |
| Dettes financières (€) | 549 | 29.47 K | 452 | 44.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.57 | -17.09 | -19.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.25 | -168.37 | -177.67 | -143.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 K | 17.22 | 1.03 K | 9.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.72 M | 1.3 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 84.26 | 76.26 | 65.27 | 71.79 |
| Liquidité réduite | 84.26 | 76.26 | 65.27 | 71.79 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.14 | 0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.35 M | 1.25 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.12 | 6.19 | 6.28 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -171 | -27.39 K | -32.58 K | - |