PATER & CO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Implantée à PARIS (75018), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entité PATER & CO oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 109.2 K €, soit cent neuf mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 39.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PATER & CO présentait une trésorerie de 14.99 K €.
En matière de gouvernance, PATER & CO est sous la direction de Denis Rollin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.2 K | 109 K | 90.36 K | 76.98 K |
| Marge brute (€) | 104.28 K | 103.41 K | 87.43 K | 73.22 K |
| EBITDA (€) | -1.1 K | 21.9 K | 8.51 K | -1.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.28 K | 21.91 K | 8.51 K | -1.35 K |
| Résultat net (€) | 39.49 K | 127.63 K | 120.68 K | 111.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.16 | 117.09 | 133.56 | 144.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.86 | 35.36 | 51.72 | 98.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 14.98 | 13.86 | 14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.34 K | 111.76 K | 96.46 K | 82.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.37 | 102.53 | 106.75 | 106.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.49 | 94.87 | 96.77 | 95.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.01 | 20.09 | 9.42 | -1.76 |
| BFR (€) | 19.29 K | 37.74 K | 49.29 K | 55.55 K |
| BFRHE (€) | 11.33 K | 48.01 K | 51.79 K | 363 |
| BFR en jours de CA (j) | 64.46 | 126.38 | 199.12 | 263.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.39 M | 14.34 M | 12.82 M | 76.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 73.36 | 180 | 180 | 85.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -411.58 K | -488.47 K | -618.59 K | -601.73 K |
| Font de roulement (€) | 19.29 K | 37.74 K | 49.29 K | 55.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.99 K | 2.67 K | 18.68 K | 71.03 K |
| Dettes financières (€) | 408.61 K | 469.2 K | 607.09 K | 639.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | -102.78 | -135.33 | -265.12 | -534.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.77 | 0.38 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.96 K | 21.94 K | 30.18 K | 33.73 K |
| Couverture de la dette | 3.78 | 7.48 | 4.31 | 3.53 |
| Salaires / CA (%) | 96.43 | 74.71 | 87.26 | 96.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.92 K | 231 | - |