AURELDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à AURILLAC (15000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. Cette entité AURELDIS se consacre essentiellement hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 42.57 M €, soit quarante-deux millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.88 M €.
Au terme de l'exercice 2023, AURELDIS affichait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, AURELDIS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AURELDIS est administrée par DEJEAN HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.57 M | 34.36 M | 19.34 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 10.8 K | -129.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.43 M | -2.88 M | -66.93 K |
| EBITDA (€) | -2.55 M | -3.04 M | 68.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.53 K | 162.98 K | -135.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.66 M | -4.17 M | -683.05 K |
| Résultat net (€) | -3.88 M | -4.29 M | -250 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.11 | -12.48 | -1.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 665.23 | 4.13 K | 97.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -29.74 | -31.37 | -1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 722.17 K | 409.37 K | 4.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.7 | 1.19 | 20.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.37 | 0.03 | -0.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.98 | -8.84 | 0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.72 | -8.37 | -0.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.92 M | 1.83 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | -333.03 K | -135.91 K | 449.63 K |
| BFRHE (€) | 844.62 K | 946.49 K | 497 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.43 | 19.4 | 44.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.86 | -1.44 | 8.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.52 Md | 89.1 Md | 26.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.44 | 11.04 | 19.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.37 | 33.7 | 43.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.64 M | -2.95 M | 857.04 K |
| Dette nette (€) | -12.24 M | -12.85 M | -14.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.19 | -8.59 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.73 M | 2.27 M |
| Couverture du BFR | 99.28 | 94.82 | 95.6 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 920.66 K | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 9 M | 9.44 M | 11.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.64 | 4.35 | -16.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.1 K | 12.39 K | 5.54 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.01 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.61 M | 4.23 M | 3.72 M |
| Liquidité générale | 17.93 | 15.04 | 15.82 |
| Liquidité réduite | 17.93 | 15.04 | 15.82 |
| Couverture de la dette | -3.95 | -4.35 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 2.83 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.15 | 6.79 | 10.44 |