AG TERRASSEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à SAINT-PIERRE (97410), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité AG TERRASSEMENT se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million cinquante-neuf mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 67.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AG TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 158.11 K €.
En termes d’effectifs, AG TERRASSEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AG TERRASSEMENT est administrée par Gerard Azagamel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | - | 700.9 K | 739.14 K |
| Marge brute (€) | 394.07 K | - | 120.15 K | 270.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.08 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 116.1 K | - | 59.25 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 30.99 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.13 K | - | 37.38 K | 181.98 K |
| Résultat net (€) | 67.43 K | - | 37.3 K | 176.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.36 | - | 5.32 | 23.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.51 | - | 23.58 | 97.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.86 | - | 3.61 | 31.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.36 K | - | 167.44 K | 253.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.92 | - | 23.89 | 34.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.18 | - | 17.14 | 36.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.95 | - | 8.45 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.88 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 277.16 K | 229.74 K | 268.68 K | 498.92 K |
| BFRE (€) | 304 K | 120.03 K | -119.56 K | 42.49 K |
| BFRHE (€) | 187.64 K | 109.84 K | 184.92 K | -53.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.44 | - | 139.92 | 246.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.68 | - | -62.26 | 20.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 544.92 M | - | 355.1 M | -107.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 153.98 | - | 180 | 152.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 180 | 40.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | - | 0.24 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.56 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -764.67 K | -474.4 K | -510.88 K | -156.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 271.47 K | 224.05 K | 261.59 K | - |
| Couverture du BFR | 97.94 | 97.52 | 97.36 | - |
| Trésorerie (€) | 158.11 K | 271.23 K | 364.44 K | 215.44 K |
| Dettes financières (€) | 204.48 K | 148.42 K | 190.1 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.92 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -334.63 | -294.51 | -322.96 | -86.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.09 | 0.83 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 712.6 K | 591.51 K | 678.13 K | 53.32 K |
| Liquidité générale | 66.27 | 72.99 | 88.95 | 142 |
| Liquidité réduite | 66.27 | 72.99 | 88.95 | 142 |
| Couverture de la dette | 1.91 | - | 1.77 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.5 K | - | 57.66 K | 87.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.25 | - | 7.4 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.42 K | - | 1.15 K | 5.45 K |