STG SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), elle œuvre dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité STG SERVICES met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 29.5 M €, soit vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.66 M €.
Au terme de l'exercice 2024, STG SERVICES affichait une trésorerie de 5.02 M €.
En termes d’effectifs, STG SERVICES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STG SERVICES est sous la direction de Jean-Emmanuel Mongnot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.5 M | 29.34 M | 27.14 M | 27.16 M |
| Marge brute (€) | 19.77 M | 17.8 M | 16.12 M | 17.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.05 M | 2.64 M | 2.38 M | 2.17 M |
| EBITDA (€) | 961.33 K | 1 M | 1.42 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.09 M | 1.64 M | 964.19 K | 556.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 517.75 K | 740.41 K | 947.12 K | 1.03 M |
| Résultat net (€) | 7.66 M | -16.11 M | -8.5 M | -30.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.98 | -54.93 | -31.31 | -110.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.98 | 39.19 | 33.98 | 181.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | -28.04 | -26.86 | -58.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.49 M | 32.06 M | 40.38 M | 45.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.81 | 109.3 | 148.79 | 169.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.03 | 60.67 | 59.38 | 63.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 3.42 | 5.22 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.33 | 9 | 8.78 | 7.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 63.11 M | 39.42 M | 21.37 M | 43.65 M |
| BFRE (€) | -201.11 K | -2.43 M | -5.63 M | -1.99 M |
| BFRHE (€) | 4.76 M | -37.11 M | -12.11 M | -13.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 780.94 | 490.39 | 287.37 | 586.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.49 | -30.28 | -75.69 | -26.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 384.55 Md | -2.98 T | -900.18 Md | -974.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.19 | 180 | 111.29 | 84.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.58 M | -15.71 M | -7.79 M | -29.23 M |
| Dette nette (€) | -89.72 M | -75.66 M | -44.17 M | -32.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.08 | -53.56 | -28.71 | -107.59 |
| Font de roulement (€) | 9.3 M | -28.37 M | -5.58 M | 6.46 M |
| Couverture du BFR | 14.73 | -71.97 | -26.11 | 14.79 |
| Trésorerie (€) | 5.02 M | 17.05 M | 12.31 M | 28.5 M |
| Dettes financières (€) | 32.19 M | 17.07 M | 22.27 M | 24.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.46 | 4.82 | 5.67 | 1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 503.21 | 183.99 | 176.61 | 197.86 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -2.41 | -1.12 | -0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.78 M | 13.75 M | 7.42 M | 6.53 M |
| Liquidité générale | 75.63 | 56.85 | 50.14 | 81.23 |
| Liquidité réduite | 75.63 | 56.85 | 50.14 | 81.23 |
| Couverture de la dette | 1.56 | -3.21 | -2.12 | -7.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.68 M | 15.07 M | 13.79 M | 14.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40 | 36.39 | 35.92 | 38.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 43.09 K | -32.68 K | -24.99 K |