LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à CHATILLON (92320), elle œuvre dans 5610A. La société LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 40.95 M €, soit quarante millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 242.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION disposait d'une trésorerie de 460.44 K €.
En termes d’effectifs, LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION est sous la direction de COMPASS GROUP FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.95 M | 37.05 M | 29.37 M | 15.33 M |
| Marge brute (€) | 16.23 M | 15.08 M | 11.87 M | 5.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.72 M | 3.83 M | 2.22 M | -117.7 K |
| EBITDA (€) | 441.09 K | 2.09 M | 749.15 K | -398.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.28 M | 1.74 M | 1.47 M | 281.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.91 K | 1.65 M | 264.32 K | -985.85 K |
| Résultat net (€) | 242.04 K | 1.72 M | 228.15 K | -1 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 4.64 | 0.78 | -6.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.66 | 123.24 | -70.62 | 175.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 6.66 | 1.58 | -11.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.13 M | 13.49 M | 10.37 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.51 | 36.42 | 35.29 | 30.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.63 | 40.71 | 40.41 | 34.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.08 | 5.65 | 2.55 | -2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.64 | 10.35 | 7.54 | -0.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.62 M | 5.1 M | 3.05 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | -9.67 M | -14.28 M | -7.71 M | -4.65 M |
| BFRHE (€) | 9.59 M | 15.03 M | 7.02 M | 2.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.14 | 50.24 | 37.94 | 30.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.21 | -140.63 | -95.81 | -110.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 T | 1.53 T | 565.12 Md | 106.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.93 | 180 | 152.9 | 153.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.33 | 180 | 154.11 | 145.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 746.87 K | 2.16 M | 714.6 K | -413.39 K |
| Dette nette (€) | -20.26 M | -24.41 M | -14.77 M | -9.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 | 5.83 | 2.43 | -2.7 |
| Font de roulement (€) | - | -316.37 K | -1.62 M | - |
| Couverture du BFR | - | -6.2 | -52.94 | - |
| Trésorerie (€) | 460.44 K | 10.35 K | 9.49 K | 37.77 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.94 K | 4.95 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -27.13 | -11.29 | -20.67 | 22.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -1.75 K | 4.57 K | 1.61 K |
| Autonomie financière (%) | - | 354.25 | -65.23 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.62 M | 19 M | 10.11 M | 5.85 M |
| Liquidité générale | 95.03 | 96.21 | 84.54 | 71.91 |
| Liquidité réduite | 95.03 | 96.21 | 84.54 | 71.91 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.61 | 0.09 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.97 M | 10.73 M | 9.28 M | 5.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.26 | 23.69 | 25.54 | 28.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.43 K | 104.25 K | - | - |