SOMAINBIO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2018.
Localisée à SOMAIN (59490), elle exerce son activité dans 4711B. L'entreprise SOMAINBIO se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 706.39 K €, soit sept cent six mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -52.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOMAINBIO montrait une trésorerie de 54.24 K €.
En termes d’effectifs, SOMAINBIO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAINBIO est sous la direction de Vincent Delos, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706.39 K | 860.67 K | 1.03 M | 773.59 K |
| Marge brute (€) | 102.03 K | 124.6 K | 154.76 K | 75.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.99 K | -369 | 15.73 K | - |
| EBITDA (€) | -20.99 K | 993 | 17.22 K | -65.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 0 | -1.36 K | -1.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.66 K | -36.32 K | -19.11 K | -97.52 K |
| Résultat net (€) | -52.09 K | -21.82 K | -16.39 K | -93.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.37 | -2.53 | -1.6 | -12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.65 | 16.81 | 15.19 | 101.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.31 | -4.12 | -2.65 | -16.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.01 K | 119.87 K | 138.65 K | 53.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.73 | 13.93 | 13.51 | 6.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.44 | 14.48 | 15.08 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.97 | 0.12 | 1.68 | -8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.97 | -0.04 | 1.53 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 231.8 K | 291.16 K | 312.88 K | 267.12 K |
| BFRE (€) | 109.64 K | 150.08 K | 109.69 K | 103.4 K |
| BFRHE (€) | -304.63 K | -297.1 K | -336.5 K | -355.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.77 | 123.48 | 111.26 | 126.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.65 | 63.65 | 39.01 | 48.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -589.55 M | -700.56 M | -946.29 M | -753 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.05 | 29.9 | 8.8 | 7.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.14 | 32.83 | 39.15 | 38.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.22 K | 15.79 K | 20.15 K | - |
| Dette nette (€) | -588.17 K | -588.51 K | -549.04 K | -515.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.58 | 1.83 | 1.96 | - |
| Font de roulement (€) | -140.75 K | -76.04 K | -49.05 K | -103.04 K |
| Couverture du BFR | -60.72 | -26.12 | -15.68 | -38.58 |
| Trésorerie (€) | 54.24 K | 70.98 K | 177.76 K | 148.85 K |
| Dettes financières (€) | 158.63 K | 201.32 K | 243.81 K | 183.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 32.27 | -37.28 | -27.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 323.43 | 453.53 | 508.62 | 563.32 |
| Autonomie financière (%) | -1.15 | -0.64 | -0.44 | -0.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.24 K | 90.97 K | 121.07 K | 111.38 K |
| Liquidité générale | 19.05 | 22.32 | 28.05 | 24.81 |
| Liquidité réduite | 19.05 | 22.32 | 28.05 | 24.81 |
| Couverture de la dette | -3.27 | -0.93 | -0.67 | -6.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.93 K | 133.88 K | 133.28 K | 136.25 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.15 | 12.9 | 10.94 | 14.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.39 K | -18 K | -6 K | -6 K |