STELLIUM FINANCEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6619B. L'entreprise STELLIUM FINANCEMENT oriente son activité sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 153.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STELLIUM FINANCEMENT révélait une trésorerie de 203.59 K €.
En termes d’effectifs, STELLIUM FINANCEMENT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STELLIUM FINANCEMENT est administrée par Philippe Lauzeral, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.38 M | 1.43 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.16 M | 570.16 K | 442.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.42 K | 322.09 K | 9.65 K | -15.36 K |
| EBITDA (€) | 167.01 K | 325.68 K | 13.48 K | -9.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.59 K | -3.6 K | -3.84 K | -5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.12 K | 323.7 K | 13.48 K | -9.66 K |
| Résultat net (€) | 153.12 K | 323.7 K | 13.48 K | -9.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.97 | 13.62 | 0.94 | -0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.37 | 75.71 | 12.99 | -10.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.97 | 29.27 | 2.62 | -2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 793.54 K | 909.01 K | 394.22 K | 313.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.12 | 38.25 | 27.47 | 28.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.91 | 48.85 | 39.73 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 13.7 | 0.94 | -0.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.39 | 13.55 | 0.67 | -1.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 582.16 K | 503.43 K | 159.68 K | 101.03 K |
| BFRE (€) | -22.17 K | 9.6 K | -40.21 K | - |
| BFRHE (€) | 382.18 K | -15.3 K | 49.91 K | -12.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.71 | 77.31 | 40.62 | 33.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.68 | 1.47 | -10.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 Md | -99.63 M | 196.19 M | -37.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.74 | 90.66 | 88.98 | 100.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.69 | 101.84 | 84.14 | 79.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.32 K | 325.81 K | 13.54 K | -9.66 K |
| Dette nette (€) | -312.07 K | -117.84 K | -225.21 K | -222.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.11 | 13.71 | 0.94 | -0.87 |
| Font de roulement (€) | - | 407.59 K | 98.47 K | 84.83 K |
| Couverture du BFR | - | 80.96 | 61.67 | 83.97 |
| Trésorerie (€) | 203.59 K | 486.9 K | 142.64 K | 75.44 K |
| Dettes financières (€) | - | 438 | 438 | 277 |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | -0.36 | -16.64 | 23.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.75 | -27.56 | -216.91 | -245.92 |
| Autonomie financière (%) | - | 976.08 | 237.05 | 326.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.83 K | 582.04 K | 348.84 K | 284.95 K |
| Liquidité générale | 208.42 | 179.49 | 135.19 | - |
| Liquidité réduite | 208.42 | 179.49 | 135.19 | - |
| Couverture de la dette | 0.61 | 1.36 | 0.09 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 833.25 K | 774.31 K | 518.39 K | 416.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.08 | 21.59 | 23.24 | 25.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.59 K | - | - | - |
