SORGUI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Établie à LA CIOTAT (13600), elle œuvre dans 5630Z. L'entreprise SORGUI se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 439.05 K €, soit quatre cent trente-neuf mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 41.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SORGUI montrait une trésorerie de 54.72 K €.
En termes d’effectifs, SORGUI dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORGUI est dirigée par Adrien Kovac, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 439.05 K | - | 317.14 K | 292.03 K |
| Marge brute (€) | 223.11 K | - | 170.58 K | 119.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.81 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 78.15 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 8.66 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.94 K | - | 3.86 K | -23.23 K |
| Résultat net (€) | 41.15 K | - | 722 | 352 |
| Taux de marge nette (%) | 9.37 | - | 0.23 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.13 | - | 52.09 | 53.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.91 | - | 0.17 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 231.67 K | - | 128.46 K | 104.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.77 | - | 40.5 | 35.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.82 | - | 53.79 | 40.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.8 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 35.93 K | - | 52.08 K | 50 K |
| BFRE (€) | -19.51 K | - | -2.66 K | 132 |
| BFRHE (€) | 710 | - | -121.76 K | -123.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.87 | - | 59.94 | 62.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.22 | - | -3.06 | 0.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 854.04 K | - | -105.8 M | -98.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.58 | - | 2.66 | 16.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.17 | - | 12.15 | 9.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.87 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -297.37 K | - | -376.93 K | -406.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.27 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 35.93 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.01 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 54.72 K | - | 52.4 K | 36.2 K |
| Dettes financières (€) | 326.68 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -470.68 | - | -27.2 K | -61.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.42 K | - | 4.87 K | 4.38 K |
| Liquidité générale | 15.74 | - | 12.75 | 11.26 |
| Liquidité réduite | 15.74 | - | 12.75 | 11.26 |
| Couverture de la dette | 2.4 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 139.71 K | 116.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 36.57 | 33.76 |