CERES BIOGAZ, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Située à SEICHEPREY (54470), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité CERES BIOGAZ se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 310.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERES BIOGAZ révélait une trésorerie de 191.76 K €.
En matière de gouvernance, CERES BIOGAZ est dirigée par Olivier Philippe, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.79 M | 1.48 M | 861.87 K |
| Marge brute (€) | 758.23 K | 824.76 K | 620.22 K | -760.16 K |
| EBITDA (€) | 765.79 K | 813.39 K | 620.14 K | 304.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 381.78 K | 429.37 K | 236.13 K | 106.25 K |
| Résultat net (€) | 310.29 K | 369.23 K | 144.01 K | 34.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.25 | 20.61 | 9.75 | 3.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.52 | 46.24 | 31.59 | 10.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.48 | 7.31 | 2.69 | 0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 835.67 K | 913.69 K | 739.53 K | 390.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.16 | 51.01 | 50.06 | 45.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.6 | 46.05 | 41.99 | -88.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.04 | 45.41 | 41.98 | 35.37 |
| BFR (€) | 838.61 K | 675.81 K | 632.1 K | 582.16 K |
| BFRE (€) | 656.91 K | 507.25 K | 355.22 K | 171.74 K |
| BFRHE (€) | 32.22 K | 61.87 K | 72.82 K | 330.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.05 | 137.72 | 156.19 | 246.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 141.04 | 103.37 | 87.77 | 72.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.06 M | 303.61 M | 294.7 M | 779.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.42 | 90.28 | 82.44 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.06 | 55.05 | 62.97 | 76.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -4.14 M | -4.7 M | -5.58 M |
| Font de roulement (€) | 838.61 K | 675.81 K | 632.1 K | 582.16 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 191.76 K | 111.18 K | 204.06 K | 101.46 K |
| Dettes financières (€) | 3.7 M | 4.08 M | 4.76 M | 5.32 M |
| Ratio d'endettement (%) | -382.05 | -518.63 | -1.03 K | -1.65 K |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.21 K | 173.77 K | 147.49 K | 365.85 K |
| Liquidité générale | 14.42 | 13.59 | 11.17 | 11.97 |
| Liquidité réduite | 14.42 | 13.59 | 11.17 | 11.97 |
| Couverture de la dette | 12.98 | 17.94 | 1.15 K | 526.85 |
| Salaires / CA (%) | -0.59 | 0.56 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.57 K | - | - | - |