THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Située à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), elle œuvre dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 218.73 K €, soit deux cent dix-huit mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 73.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS révélait une trésorerie de 56.42 K €.
En termes d’effectifs, THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS est administrée par COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 218.73 K | 179.98 K | 140.43 K | 110.98 K |
| Marge brute (€) | 88.14 K | 80.8 K | 32.58 K | -1.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.07 K | -5.74 K | -31.13 K | 76.1 K |
| EBITDA (€) | 87.5 K | -49.53 K | -70.55 K | 25.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.57 K | 43.78 K | 39.43 K | 51.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.43 K | -56.44 K | -78.16 K | 14.99 K |
| Résultat net (€) | 73.14 K | -66.47 K | -81.69 K | 15.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.44 | -36.93 | -58.17 | 13.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.56 | 29.29 | 50.91 | -19.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 53.15 | -63.17 | -48.56 | 6.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 199.65 K | 200.14 K | 157.58 K | 206.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.28 | 111.2 | 112.21 | 185.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.3 | 44.89 | 23.2 | -1.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40 | -27.52 | -50.24 | 22.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.84 | -3.19 | -22.16 | 68.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 91.89 K | 28.62 K | 4.65 K | 74.2 K |
| BFRE (€) | 21.13 K | -50.16 K | -135.37 K | -144.64 K |
| BFRHE (€) | -192.63 K | 13.09 K | 22.6 K | 31.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.34 | 58.04 | 12.08 | 244.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.26 | -101.73 | -351.85 | -475.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -115.44 M | 6.45 M | 8.7 M | 9.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.43 | 46.88 | 97.91 | 142.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.2 | 86.21 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.69 K | -56.12 K | -73.52 K | 28.71 K |
| Dette nette (€) | -235 K | -273.81 K | -221.16 K | -152.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.61 | -31.18 | -52.35 | 25.87 |
| Font de roulement (€) | -120.49 K | 17.97 K | -7.32 K | 63.13 K |
| Couverture du BFR | -131.12 | 62.77 | -157.5 | 85.08 |
| Trésorerie (€) | 56.42 K | 58.34 K | 107.53 K | 177.82 K |
| Dettes financières (€) | 41.04 K | 257.71 K | 165.07 K | 161.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | 4.88 | 3.01 | -5.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 152.81 | 120.66 | 137.83 | 193.43 |
| Autonomie financière (%) | -3.75 | -0.88 | -0.97 | -0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38 K | 63.78 K | 151.65 K | 157.67 K |
| Liquidité générale | 40.85 | 25.37 | 44.86 | 67.32 |
| Liquidité réduite | 40.85 | 25.37 | 44.86 | 67.32 |
| Couverture de la dette | 2.67 | -1.65 | -2.26 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.65 K | 243.72 K | 210.81 K | 125.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 70.39 | 106.01 | 120.71 | 112.79 |