SOMASA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Localisée à LES PENNES-MIRABEAU (13170), elle œuvre dans 4759B. Cette structure SOMASA oriente ses efforts sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 126.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SOMASA montrait une trésorerie de 703.63 K €.
En termes d’effectifs, SOMASA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMASA compte parmi ses dirigeants SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS VELAYE (SOFIREV), qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.47 M | 2.07 M | - |
| Marge brute (€) | - | 718.19 K | 674.48 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 243.03 K | 214.12 K | - |
| EBITDA (€) | - | 194.29 K | 158.6 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 48.73 K | 55.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 178.83 K | 147.48 K | - |
| Résultat net (€) | - | 126.44 K | 89.18 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.13 | 4.31 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.23 | 19.41 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.46 | 6.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 606.19 K | 575.67 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.59 | 27.82 | - |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.13 | 32.59 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.88 | 7.66 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.86 | 10.35 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 833.05 K | 842.36 K | 767.89 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | -104.9 K | -54.96 K | -192.86 K | -161.46 K |
| BFRHE (€) | -76.73 K | -209.33 K | -114.18 K | 422.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 124.7 | 135.43 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.14 | -34.01 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.41 Md | -647.37 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 19.47 | 19.13 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 60.07 | 85.3 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 153.3 K | 114.76 K | - |
| Dette nette (€) | -59.35 K | -16.78 K | -73.35 K | -406.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.22 | 5.55 | - |
| Font de roulement (€) | 521.99 K | 553.94 K | 433.07 K | 848.23 K |
| Couverture du BFR | 62.66 | 65.76 | 56.4 | 73.01 |
| Trésorerie (€) | 703.63 K | 818.24 K | 750.91 K | 586.73 K |
| Dettes financières (€) | 52.85 K | 92.07 K | 28.38 K | 284.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.11 | -0.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12 | -3.35 | -15.97 | -69.08 |
| Autonomie financière (%) | 9.35 | 5.44 | 16.19 | 2.07 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 399.07 K | 454.52 K | 461.06 K | 395.21 K |
| Liquidité générale | 127.9 | 121.83 | 124.69 | 139.2 |
| Liquidité réduite | 127.9 | 121.83 | 124.69 | 139.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.85 | 0.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 462.77 K | 450.45 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.55 | 15.53 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 42.15 K | 32.15 K | - |