VALEAURHIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à STRASBOURG (67000), elle se consacre au secteur d'activité de 3700Z. L'entreprise VALEAURHIN se concentre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.2 M €, soit quinze millions deux cent trois mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALEAURHIN disposait d'une trésorerie de 2.41 K €.
En termes d’effectifs, VALEAURHIN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALEAURHIN est dirigée par Pierre Kloninger, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.2 M | 15.2 M | 16.19 M | 15.56 M |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 3.59 M | 3.35 M | 5.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.75 M | 3.75 M | 4.46 M | 4.92 M |
| EBITDA (€) | 2.47 M | 2.47 M | 2.25 M | 2.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.28 M | 1.28 M | 2.21 M | 2.76 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.13 M | -1.13 M | -535.46 K | 387.55 K |
| Résultat net (€) | -1.34 M | -1.34 M | -579.82 K | 349.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.81 | -8.81 | -3.58 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.74 | 82.74 | 207.44 | -174.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.33 | -10.33 | -1.7 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.78 M | 25.78 M | 7.98 M | 8.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 169.57 | 169.57 | 49.29 | 53.51 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.64 | 23.64 | 20.71 | 32.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.22 | 16.22 | 13.92 | 13.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.64 | 24.64 | 27.55 | 31.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.7 M | 9.7 M | 6.4 M | 8.16 M |
| BFRE (€) | 9.04 M | 9.04 M | 5.41 M | 7.12 M |
| BFRHE (€) | -10.66 M | -10.66 M | -6.67 M | -7.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 232.97 | 232.97 | 144.27 | 191.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 217.08 | 217.08 | 121.84 | 166.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -443.92 Md | -443.92 Md | -295.99 Md | -327.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.61 | 58.61 | 76.36 | 49.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.7 M | 2.7 M | 4.03 M | 4.57 M |
| Dette nette (€) | -14.59 M | -14.59 M | - | -12.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.78 | 17.78 | 24.91 | 29.39 |
| Font de roulement (€) | - | - | -22.87 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | -357.31 | - |
| Trésorerie (€) | 2.41 K | 2.41 K | - | 208.92 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 7.04 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -5.4 | - | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 900.53 | 900.53 | - | 6.25 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | -39.71 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 3.26 M | 5.18 M | 4.17 M |
| Liquidité générale | 88.85 | 88.85 | 84.08 | 91.56 |
| Liquidité réduite | 88.85 | 88.85 | 84.08 | 91.56 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -0.89 | -0.24 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | 2.63 M | 3.22 M | 3.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.58 | 12.58 | 14.39 | 15.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -162.17 K | -162.17 K | - | - |